Apcotex Industries Limited

NSEI:APCOTEXIND Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹20.2b

Apcotex Industries Évaluation

Le site APCOTEXIND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APCOTEXIND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APCOTEXIND ( ₹366.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹219.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APCOTEXIND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APCOTEXIND?

Mesure clé : Comme APCOTEXIND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APCOTEXIND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APCOTEXIND par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APCOTEXIND?
Ratio PE36.4x
Les revenus₹522.01m
Capitalisation boursière₹20.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APCOTEXIND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APCOTEXIND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.8x
506854 Tanfac Industries
39.5xn/a₹21.0b
524820 Panama Petrochem
10.5xn/a₹20.0b
506480 GOCL
29.8xn/a₹18.3b
GANDHAR Gandhar Oil Refinery (India)
19.2xn/a₹20.2b
APCOTEXIND Apcotex Industries
36.4x40.3%₹20.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APCOTEXIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APCOTEXIND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.27m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$48.78m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.36m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.90m
APCOTEXIND 36.4xMoyenne de l'industrie 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APCOTEXIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APCOTEXIND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APCOTEXIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.4x
Juste PE Ratio35x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APCOTEXIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APCOTEXIND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹366.20
₹471.50
+28.8%
3.5%₹488.00₹455.00n/a2
Nov ’25₹396.35
₹471.50
+19.0%
3.5%₹488.00₹455.00n/a2
Oct ’25₹424.30
₹487.50
+14.9%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Sep ’25₹464.70
₹487.50
+4.9%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Aug ’25₹457.30
₹487.50
+6.6%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Jul ’25₹440.30
₹473.00
+7.4%
8.5%₹513.00₹433.00n/a2
Jun ’25₹406.60
₹473.00
+16.3%
8.5%₹513.00₹433.00n/a2
May ’25₹451.95
₹553.50
+22.5%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Apr ’25₹446.95
₹553.50
+23.8%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Mar ’25₹472.25
₹553.50
+17.2%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Feb ’25₹484.25
₹553.50
+14.3%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Jan ’25₹504.70
₹479.50
-5.0%
0.9%₹484.00₹475.00n/a2
Dec ’24₹526.70
₹479.50
-9.0%
0.9%₹484.00₹475.00n/a2
Nov ’24₹481.60
₹479.50
-0.4%
0.9%₹484.00₹475.00₹396.352
Jul ’24₹531.40
₹600.50
+13.0%
4.2%₹626.00₹575.00₹440.302
Jun ’24₹498.00
₹600.50
+20.6%
4.2%₹626.00₹575.00₹406.602
May ’24₹502.15
₹600.50
+19.6%
4.2%₹626.00₹575.00₹451.952
Apr ’24₹487.55
₹558.00
+14.4%
12.2%₹626.00₹490.00₹446.952
Mar ’24₹446.85
₹558.00
+24.9%
12.2%₹626.00₹490.00₹472.252
Feb ’24₹422.50
₹558.00
+32.1%
12.2%₹626.00₹490.00₹484.252
Jan ’24₹466.05
₹628.00
+34.7%
0.3%₹630.00₹626.00₹504.702

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

7D

2.2%

1Y

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%