Aarti Industries Limited

NSEI:AARTIIND Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹164.2b

Aarti Industries Évaluation

Le site AARTIIND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AARTIIND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AARTIIND ( ₹452.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹103.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AARTIIND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AARTIIND?

Mesure clé : Comme AARTIIND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AARTIIND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AARTIIND par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AARTIIND?
Ratio PE36.9x
Les revenus₹4.45b
Capitalisation boursière₹164.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AARTIIND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AARTIIND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.3x
FINEORG Fine Organic Industries
36x9.2%₹158.3b
500405 Supreme Petrochem
32.6x24.7%₹134.1b
500710 Akzo Nobel India
39.1x10.5%₹169.9b
CLEAN Clean Science and Technology
53.6x24.1%₹138.0b
AARTIIND Aarti Industries
36.9x23.3%₹164.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AARTIIND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AARTIIND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.08m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.59m
526143 MPL Plastics
1.8xn/aUS$1.96m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AARTIIND 36.9xMoyenne de l'industrie 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AARTIIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 32.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AARTIIND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AARTIIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.9x
Juste PE Ratio35x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AARTIIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AARTIIND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹452.75
₹509.82
+12.6%
26.4%₹775.00₹320.00n/a22
Nov ’25₹525.75
₹642.64
+22.2%
18.9%₹903.00₹425.00n/a22
Oct ’25₹587.00
₹671.71
+14.4%
19.1%₹903.00₹425.00n/a21
Sep ’25₹627.05
₹684.57
+9.2%
18.8%₹903.00₹425.00n/a21
Aug ’25₹741.50
₹664.19
-10.4%
16.8%₹900.00₹425.00n/a21
Jul ’25₹704.85
₹666.62
-5.4%
17.4%₹900.00₹425.00n/a21
Jun ’25₹611.65
₹664.81
+8.7%
17.6%₹900.00₹425.00n/a21
May ’25₹741.75
₹641.38
-13.5%
15.3%₹790.00₹422.00n/a21
Apr ’25₹686.30
₹638.76
-6.9%
14.9%₹790.00₹422.00n/a21
Mar ’25₹673.25
₹636.38
-5.5%
14.7%₹790.00₹422.00n/a21
Feb ’25₹643.40
₹563.32
-12.4%
13.3%₹750.00₹365.00n/a19
Jan ’25₹651.75
₹533.58
-18.1%
10.2%₹611.00₹365.00n/a19
Dec ’24₹553.30
₹530.15
-4.2%
10.1%₹611.00₹365.00n/a20
Nov ’24₹447.80
₹482.55
+7.8%
11.6%₹624.00₹350.00₹525.7520
Oct ’24₹491.40
₹488.20
-0.7%
11.9%₹624.00₹350.00₹587.0020
Sep ’24₹491.05
₹483.37
-1.6%
12.2%₹624.00₹350.00₹627.0519
Aug ’24₹476.95
₹561.67
+17.8%
19.9%₹844.00₹410.00₹741.5018
Jul ’24₹503.60
₹606.89
+20.5%
19.9%₹844.00₹410.00₹704.8518
Jun ’24₹514.60
₹613.98
+19.3%
19.8%₹844.00₹410.00₹611.6519
May ’24₹562.25
₹661.94
+17.7%
19.3%₹885.00₹484.00₹741.7520
Apr ’24₹518.15
₹669.14
+29.1%
19.5%₹885.00₹484.00₹686.3019
Mar ’24₹538.15
₹698.99
+29.9%
19.3%₹1,000.00₹500.00₹673.2520
Feb ’24₹528.85
₹728.29
+37.7%
17.5%₹1,000.00₹540.00₹643.4020
Jan ’24₹610.10
₹738.98
+21.1%
16.6%₹1,000.00₹550.00₹651.7519
Dec ’23₹674.60
₹745.44
+10.5%
16.5%₹1,000.00₹550.00₹553.3020
Nov ’23₹718.50
₹885.44
+23.2%
20.5%₹1,294.00₹612.00₹447.8020

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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