Kanchi Karpooram Évaluation

Le site 538896 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 538896 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 538896 ( ₹582.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹13.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 538896 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 538896?

Mesure clé : Comme 538896 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 538896. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 538896 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 538896?
Ratio PE	14.9x
Les revenus	₹170.06m
Capitalisation boursière	₹2.53b

538896 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.3x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 538896 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 538896 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	46.4x
540395 Chemcrux Enterprises	37.6x	n/a	₹2.7b
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	5x	n/a	₹4.2b
GRCL Gayatri Rubbers and Chemicals	119.7x	n/a	₹2.7b
524174 Kesar Petroproducts	23.5x	n/a	₹2.2b
538896 Kanchi Karpooram	14.9x	n/a	₹2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 538896 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 538896 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
ZUARI Zuari Agro Chemicals	4.9x	n/a	US$104.29m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	5x	n/a	US$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.15m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 538896 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 538896 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

538896 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 538896 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

2.6%

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

-2.8%

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

3.4%

-31.8%