Orient Cement Limited

BSE:535754 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹27.4b

Orient Cement Évaluation

Le site 535754 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 535754 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 535754 ( ₹133.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹60.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 535754 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 535754?

Mesure clé : Comme 535754 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 535754. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 535754 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 535754?
Ratio PE8.4x
Les revenus₹3.24b
Capitalisation boursière₹27.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 535754 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 535754 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21x
532486 Pokarna
23.3xn/a₹26.5b
500292 HeidelbergCement India
24.5x21.21%₹34.1b
502157 Mangalam Cement
27.2x31.96%₹21.9b
RAMCOIND Ramco Industries
9.1xn/a₹23.1b
535754 Orient Cement
8.4x-9.68%₹27.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 535754 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 535754 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
502271 Raasi Refractories
1.9xn/aUS$946.70k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
535754 8.4xMoyenne de l'industrie 23.4xNo. of Companies10PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 535754 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 535754 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

535754 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio13x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 535754 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 535754 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹133.10
₹207.00
+55.52%
15.94%₹240.00₹174.00n/a2
Mar ’27₹154.05
₹207.00
+34.37%
15.94%₹240.00₹174.00n/a2
Feb ’27₹153.50
₹207.00
+34.85%
15.94%₹240.00₹174.00n/a2
Jan ’27₹172.10
₹257.50
+49.62%
6.80%₹275.00₹240.00n/a2
Dec ’26₹167.65
₹257.50
+53.59%
6.80%₹275.00₹240.00n/a2
Nov ’26₹214.45
₹285.00
+32.90%
3.51%₹295.00₹275.00n/a2
Oct ’26₹222.95
₹280.50
+25.81%
5.17%₹295.00₹266.00n/a2
Sep ’26₹221.85
₹280.50
+26.44%
5.17%₹295.00₹266.00n/a2
Aug ’26₹240.60
₹280.50
+16.58%
5.17%₹295.00₹266.00n/a2
Jul ’26₹237.15
₹293.00
+23.55%
9.22%₹320.00₹266.00n/a2
Jun ’26₹350.45
₹293.00
-16.39%
9.22%₹320.00₹266.00n/a2
May ’26₹349.05
₹268.40
-23.11%
17.39%₹320.00₹200.00n/a5
Apr ’26₹340.65
₹239.20
-29.78%
26.37%₹319.00₹145.00n/a5
Mar ’26₹329.50
₹239.20
-27.41%
26.37%₹319.00₹145.00₹154.055
Feb ’26₹340.10
₹239.20
-29.67%
26.37%₹319.00₹145.00₹153.505
Jan ’26₹344.65
₹249.20
-27.69%
23.59%₹319.00₹175.00₹172.105
Dec ’25₹341.90
₹249.20
-27.11%
23.59%₹319.00₹175.00₹167.655
Nov ’25₹344.95
₹228.00
-33.90%
22.35%₹319.00₹175.00₹214.456
Oct ’25₹313.15
₹228.00
-27.19%
22.35%₹319.00₹175.00₹222.956
Sep ’25₹305.75
₹228.00
-25.43%
22.35%₹319.00₹175.00₹221.856
Aug ’25₹339.30
₹216.00
-36.34%
24.78%₹319.00₹147.00₹240.606
Jul ’25₹314.10
₹221.00
-29.64%
22.98%₹319.00₹147.00₹237.156
Jun ’25₹206.65
₹219.86
+6.39%
21.40%₹319.00₹147.00₹350.457
May ’25₹222.75
₹230.29
+3.38%
23.55%₹350.00₹168.00₹349.057
Apr ’25₹212.80
₹233.86
+9.90%
22.66%₹350.00₹168.00₹340.657
Mar ’25₹233.90
₹238.14
+1.81%
21.87%₹350.00₹168.00₹329.507
₹206.78
Fair Value
35.6% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/15 10:09
Cours de l'action en fin de journée2026/03/13 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides sur l'utilisation de nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Orient Cement Limited est couverte par 17 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited