Organic Coatings Évaluation
Le site 531157 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 531157 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 531157 ( ₹18.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹48.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 531157 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 531157?
Mesure clé : Comme 531157 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 531157? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | ₹333.90m |
| Capitalisation boursière | ₹146.66m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 531157 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
507486 Caprolactam Chemicals | 4.1x | n/a | ₹234.1m |
507515 C.J. Gelatine Products | 0.2x | n/a | ₹97.6m |
524576 Vivid Global Industries | 0.5x | n/a | ₹182.6m |
540550 Yug Decor | 1.3x | n/a | ₹371.6m |
531157 Organic Coatings | 0.4x | n/a | ₹146.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 531157 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 531157 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?
| 28 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
523630 National Fertilizers | 0.3x | n/a | US$650.06m |
500339 Rain Industries | 0.3x | n/a | US$602.30m |
ZUARI Zuari Agro Chemicals | 0.2x | n/a | US$107.99m |
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics | 0.4x | n/a | US$99.12m |
| 28 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 531157 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 531157 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 531157 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
MOIL
₹61.8b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹304.25
7D
4.9%
1Y
1.6%
JK Paper
₹69.4b
Produces and sells paper products in India.
JKPAPER
₹410.60
7D
0.2%
1Y
10.5%
Jindal Stainless
₹553.6b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹688.80
7D
0.3%
1Y
32.0%