M M Forgings Limited

BSE:522241 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹16.9b

M M Forgings Évaluation

Le site 522241 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 522241 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹34.60
Fair Value
908.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 522241 ( ₹349 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹34.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 522241 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 522241?

Mesure clé : Comme 522241 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 522241. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 522241 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 522241?
Ratio PE13.3x
Les revenus₹1.26b
Capitalisation boursière₹16.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 522241 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 522241 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48x
VSSL Vardhman Special Steels
14.4xn/a₹15.3b
RAMASTEEL Rama Steel Tubes
65.7xn/a₹15.1b
513517 Steelcast
31xn/a₹19.9b
MSPL MSP Steel & Power
80.9xn/a₹15.0b
522241 M M Forgings
13.3x20.5%₹16.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 522241 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 522241 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
526608 Electrotherm (India)
2.5xn/aUS$104.65m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$12.92m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$5.07m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.2xn/aUS$2.88m
522241 13.3xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies30PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 522241 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 522241 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

522241 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.3x
Juste PE Ratio19.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 522241 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 522241 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹349.00
₹668.50
+91.5%
7.7%₹720.00₹617.00n/a2
Mar ’26₹336.80
₹680.67
+102.1%
6.7%₹720.00₹617.00n/a3
Feb ’26₹435.25
₹698.33
+60.4%
3.0%₹720.00₹670.00n/a3
Jan ’26₹467.70
₹698.33
+49.3%
3.0%₹720.00₹670.00n/a3
Dec ’25₹501.55
₹698.33
+39.2%
3.0%₹720.00₹670.00n/a3
Nov ’25₹497.15
₹708.33
+42.5%
4.6%₹750.00₹670.00n/a3
Oct ’25₹594.35
₹708.33
+19.2%
4.6%₹750.00₹670.00n/a3
Sep ’25₹596.30
₹708.33
+18.8%
4.6%₹750.00₹670.00n/a3
Aug ’25₹586.45
₹729.00
+24.3%
2.5%₹750.00₹705.00n/a3
Jul ’25₹643.15
₹741.00
+15.2%
1.2%₹750.00₹732.00n/a2
Jun ’25₹601.83
₹597.50
-0.7%
0.4%₹600.00₹595.00n/a2
May ’25₹576.88
₹597.50
+3.6%
0.4%₹600.00₹595.00n/a2
Apr ’25₹446.80
₹572.00
+28.0%
6.3%₹600.00₹521.00n/a3
Mar ’25₹467.33
₹572.00
+22.4%
6.3%₹600.00₹521.00₹336.803
Feb ’25₹459.00
₹547.00
+19.2%
6.2%₹595.00₹521.00₹435.253
Jan ’25₹488.68
₹547.00
+11.9%
6.2%₹595.00₹521.00₹467.703
Dec ’24₹442.43
₹547.00
+23.6%
6.2%₹595.00₹521.00₹501.553
Nov ’24₹432.13
₹555.50
+28.6%
5.9%₹595.00₹521.00₹497.154
Oct ’24₹437.40
₹555.50
+27.0%
5.9%₹595.00₹521.00₹594.354
Sep ’24₹466.15
₹555.50
+19.2%
5.9%₹595.00₹521.00₹596.304
Aug ’24₹535.83
₹557.88
+4.1%
9.1%₹627.50₹493.00₹586.454
Jul ’24₹463.28
₹557.88
+20.4%
9.1%₹627.50₹493.00₹643.154
Jun ’24₹430.20
₹557.88
+29.7%
9.1%₹627.50₹493.00₹601.834
May ’24₹418.35
₹563.63
+34.7%
10.5%₹642.50₹478.50₹576.884
Apr ’24₹416.50
₹557.83
+33.9%
12.0%₹642.50₹478.50₹446.803
Mar ’24₹426.20
₹557.83
+30.9%
12.0%₹642.50₹478.50₹467.333
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹668.50
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/13 05:34
Cours de l'action en fin de journée2025/03/13 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

M M Forgings Limited est couverte par 9 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Tejashwini Kumari GuptaAngel Broking Private Limited