NOCIL Limited

BSE:500730 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹41.9b

NOCIL Évaluation

Le site 500730 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500730 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500730 ( ₹248 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹88.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500730 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500730?

Mesure clé : Comme 500730 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500730. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500730 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500730?
Ratio PE29.8x
Les revenus₹1.41b
Capitalisation boursière₹41.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500730 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500730 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.4x
524051 Polyplex
25.9xn/a₹40.7b
500201 India Glycols
20.3xn/a₹41.1b
500227 Jindal Poly Films
16.4xn/a₹42.1b
500052 Bhansali Engineering Polymers
19xn/a₹35.1b
500730 NOCIL
29.4x20.5%₹41.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500730 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500730 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$67.99m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$36.21m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
500730 29.8xMoyenne de l'industrie 32.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500730 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 32.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500730 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500730 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.8x
Juste PE Ratio28.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500730 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500730 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹248.00
₹273.44
+10.3%
17.2%₹376.00₹197.00n/a9
Dec ’25₹263.75
₹273.44
+3.7%
17.2%₹376.00₹197.00n/a9
Nov ’25₹286.80
₹277.89
-3.1%
16.4%₹376.00₹197.00n/a9
Oct ’25₹291.70
₹274.00
-6.1%
15.4%₹345.00₹194.00n/a9
Sep ’25₹282.70
₹271.44
-4.0%
16.5%₹345.00₹194.00n/a9
Aug ’25₹324.20
₹270.44
-16.6%
15.6%₹354.00₹213.00n/a9
Jul ’25₹282.95
₹265.56
-6.1%
16.8%₹354.00₹213.00n/a9
Jun ’25₹252.75
₹269.56
+6.6%
19.6%₹389.00₹213.00n/a9
May ’25₹269.40
₹274.11
+1.7%
17.8%₹389.00₹234.00n/a9
Apr ’25₹258.85
₹268.13
+3.6%
18.0%₹389.00₹234.00n/a8
Mar ’25₹263.25
₹268.13
+1.9%
18.0%₹389.00₹234.00n/a8
Feb ’25₹266.35
₹249.14
-6.5%
23.9%₹392.00₹208.00n/a7
Jan ’25₹273.85
₹241.75
-11.7%
24.3%₹392.00₹205.00n/a8
Dec ’24₹246.45
₹220.29
-10.6%
7.1%₹250.00₹205.00₹263.757
Nov ’24₹216.75
₹237.67
+9.7%
11.4%₹285.00₹205.00₹286.806
Oct ’24₹227.90
₹234.67
+3.0%
9.3%₹265.00₹205.00₹291.706
Sep ’24₹220.00
₹234.67
+6.7%
9.3%₹265.00₹205.00₹282.706
Aug ’24₹227.90
₹233.80
+2.6%
10.5%₹265.00₹206.00₹324.205
Jul ’24₹220.85
₹224.75
+1.8%
8.6%₹255.00₹206.00₹282.954
Jun ’24₹225.30
₹221.00
-1.9%
10.7%₹255.00₹191.00₹252.754
May ’24₹212.65
₹242.75
+14.2%
14.5%₹290.00₹191.00₹269.404
Apr ’24₹206.30
₹240.25
+16.5%
13.3%₹280.00₹191.00₹258.854
Mar ’24₹221.70
₹272.67
+23.0%
14.8%₹348.00₹220.00₹263.256
Feb ’24₹203.85
₹291.17
+42.8%
13.5%₹348.00₹220.00₹266.356
Jan ’24₹233.15
₹285.67
+22.5%
13.2%₹348.00₹220.00₹273.856
Dec ’23₹235.95
₹285.67
+21.1%
13.2%₹348.00₹220.00₹246.456

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 09:29
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

NOCIL Limited est couverte par 15 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited