Vedanta Limited

BSE:500295 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.7t

Vedanta Évaluation

Le site 500295 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500295 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500295 ( ₹433.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹816.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500295 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500295?

Mesure clé : Comme 500295 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500295. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500295 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500295?
Ratio PE14.9x
Les revenus₹113.40b
Capitalisation boursière₹1.70t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500295 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500295 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.8x
500188 Hindustan Zinc
23.9x13.8%₹2.1t
GRAVITA Gravita India
53.2x27.1%₹146.8b
500470 Tata Steel
59x60.6%₹1.7t
500440 Hindalco Industries
11.2x7.0%₹1.4t
500295 Vedanta
14.9x24.2%₹1.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500295 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500295 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$371.32m
526608 Electrotherm (India)
3.6xn/aUS$173.33m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$17.30m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.49m
500295 14.9xMoyenne de l'industrie 24.5xNo. of Companies32PE01632486480+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500295 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500295 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500295 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.9x
Juste PE Ratio45x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500295 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500295 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹433.50
₹512.07
+18.1%
8.9%₹600.00₹430.00n/a15
Nov ’25₹467.55
₹510.13
+9.1%
12.2%₹608.00₹390.00n/a16
Oct ’25₹516.20
₹479.79
-7.1%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Sep ’25₹468.25
₹479.79
+2.5%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹448.35
₹476.71
+6.3%
16.2%₹644.00₹320.00n/a14
Jul ’25₹465.50
₹465.57
+0.02%
16.6%₹644.00₹320.00n/a14
Jun ’25₹449.80
₹396.14
-11.9%
16.9%₹542.00₹270.00n/a14
May ’25₹397.90
₹381.79
-4.0%
21.0%₹542.00₹220.00n/a14
Apr ’25₹287.35
₹292.00
+1.6%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Mar ’25₹271.70
₹292.00
+7.5%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Feb ’25₹268.45
₹281.43
+4.8%
15.8%₹371.00₹220.00n/a14
Jan ’25₹257.20
₹254.21
-1.2%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Dec ’24₹239.30
₹254.21
+6.2%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Nov ’24₹223.60
₹253.92
+13.6%
18.1%₹326.00₹180.00₹467.5513
Oct ’24₹222.50
₹281.46
+26.5%
27.5%₹506.00₹180.00₹516.2013
Sep ’24₹236.15
₹284.54
+20.5%
26.4%₹506.00₹180.00₹468.2513
Aug ’24₹276.85
₹307.86
+11.2%
32.4%₹540.00₹180.00₹448.3514
Jul ’24₹278.05
₹325.29
+17.0%
29.8%₹540.00₹180.00₹465.5014
Jun ’24₹278.05
₹333.07
+19.8%
29.0%₹540.00₹180.00₹449.8014
May ’24₹279.35
₹352.69
+26.3%
28.5%₹551.00₹220.00₹397.9013
Apr ’24₹274.70
₹355.00
+29.2%
28.0%₹551.00₹220.00₹287.3513
Mar ’24₹278.55
₹367.31
+31.9%
24.3%₹551.00₹240.00₹271.7013
Feb ’24₹327.85
₹366.79
+11.9%
23.5%₹551.00₹240.00₹268.4514
Jan ’24₹308.20
₹321.38
+4.3%
21.4%₹468.00₹220.00₹257.2013
Dec ’23₹310.20
₹319.92
+3.1%
21.2%₹468.00₹220.00₹239.3013
Nov ’23₹286.85
₹330.64
+15.3%
24.4%₹490.00₹215.00₹223.6014

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

MOIL

₹60.9b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹296.50

7D

-12.4%

1Y

11.8%

ACC

₹412.7b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,187.55

7D

-5.7%

1Y

18.5%

JK Paper

₹69.1b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹397.20

7D

-11.9%

1Y

5.7%