Kirloskar Ferrous Industries Évaluation

Le site 500245 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500245 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500245 ( ₹587.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹120.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500245 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500245?

Mesure clé : Comme 500245 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500245. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500245 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500245?
Ratio PE	35.7x
Les revenus	₹2.71b
Capitalisation boursière	₹96.58b

500245 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14x
Ratio PEG	0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500245 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500245 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.5x
500265 Maharashtra Seamless	9.6x	2.2%	₹84.2b
GALLANTT Gallantt Ispat	23.2x	n/a	₹73.8b
JSLHISAR Jindal Stainless (Hisar)	8.9x	-15.4%	₹132.3b
517146 Usha Martin	28.1x	23.0%	₹120.1b
500245 Kirloskar Ferrous Industries	35.7x	69.4%	₹96.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500245 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500245 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

9 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
590078 Maithan Alloys	3.7x	n/a	US$365.09m
526608 Electrotherm (India)	3.1x	n/a	US$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage	3.8x	n/a	US$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.6x	n/a	US$16.40m

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500245 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500245 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500245 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	35.7x
Juste PE Ratio	76.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500245 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 76.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500245 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹587.05	₹768.50 +30.9%	3.7%	₹797.00	₹740.00	n/a	2
Nov ’25	₹636.45	₹772.50 +21.4%	1.6%	₹785.00	₹760.00	n/a	2
Oct ’25	₹680.95	₹772.50 +13.4%	1.6%	₹785.00	₹760.00	n/a	2
Sep ’25	₹687.55	₹772.50 +12.4%	1.6%	₹785.00	₹760.00	n/a	2
Aug ’25	₹760.15	₹747.50 -1.7%	5.0%	₹785.00	₹710.00	n/a	2
Jul ’25	₹719.25	₹747.50 +3.9%	5.0%	₹785.00	₹710.00	n/a	2
Jun ’25	₹685.80	₹736.50 +7.4%	3.6%	₹763.00	₹710.00	n/a	2
May ’25	₹614.90	₹653.00 +6.2%	5.7%	₹690.00	₹616.00	n/a	2
Apr ’25	₹534.05	₹653.00 +22.3%	5.7%	₹690.00	₹616.00	n/a	2
Mar ’25	₹528.15	₹653.00 +23.6%	5.7%	₹690.00	₹616.00	n/a	2
Feb ’25	₹638.50	₹608.00 -4.8%	1.3%	₹616.00	₹600.00	n/a	2
Jan ’25	₹549.60	₹565.00 +2.8%	6.2%	₹600.00	₹530.00	n/a	2
Dec ’24	₹547.30	₹565.00 +3.2%	6.2%	₹600.00	₹530.00	n/a	2
Nov ’24	₹471.35	₹559.00 +18.6%	7.3%	₹600.00	₹518.00	₹636.45	2
Oct ’24	₹479.40	₹559.00 +16.6%	7.3%	₹600.00	₹518.00	₹680.95	2
Sep ’24	₹479.85	₹562.50 +17.2%	6.7%	₹600.00	₹525.00	₹687.55	2
Aug ’24	₹529.40	₹501.00 -5.4%	0.2%	₹502.00	₹500.00	₹760.15	2
Jul ’24	₹470.35	₹501.00 +6.5%	0.2%	₹502.00	₹500.00	₹719.25	2
Jun ’24	₹438.95	₹501.00 +14.1%	0.2%	₹502.00	₹500.00	₹685.80	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

2.6%

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

-2.8%

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

3.4%

-31.8%