Aditya Birla Real Estate Limited

BSE:500040 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹284.5b

Aditya Birla Real Estate Évaluation

Le site 500040 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500040 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500040 ( ₹2569.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹214.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500040 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500040?

Mesure clé : Comme 500040 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500040. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500040 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500040?
Ratio PE102.7x
Les revenus₹2.80b
Capitalisation boursière₹284.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500040 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500040 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.9x
532162 JK Paper
8.9x21.5%₹67.8b
500444 West Coast Paper Mills
8xn/a₹35.4b
502330 Andhra Paper
9.9xn/a₹18.1b
SESHAPAPER Seshasayee Paper and Boards
8.9xn/a₹17.1b
500040 Aditya Birla Real Estate
102.7x40.8%₹284.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500040 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Forestry ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
500040 102.7xMoyenne de l'industrie 33.3xNo. of Companies12PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Forestry ( 33.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500040 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500040 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 102.7x
Juste PE Ratio55x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 55 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500040 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,569.45
₹3,475.00
+35.2%
8.2%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Nov ’25₹2,766.30
₹3,475.00
+25.6%
8.2%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Oct ’25₹2,890.45
₹3,180.00
+10.0%
14.3%₹3,667.00₹2,573.00n/a3
Sep ’25₹2,384.90
₹2,964.33
+24.3%
12.7%₹3,470.00₹2,573.00n/a3
Aug ’25₹2,296.60
₹2,964.33
+29.1%
12.7%₹3,470.00₹2,573.00n/a3
Jul ’25₹2,301.40
₹2,817.33
+22.4%
17.8%₹3,470.00₹2,247.00n/a3
Jun ’25₹2,019.65
₹2,489.67
+23.3%
8.0%₹2,735.00₹2,247.00n/a3
May ’25₹1,994.80
₹2,009.50
+0.7%
11.1%₹2,233.00₹1,786.00n/a2
Apr ’25₹1,710.10
₹2,008.00
+17.4%
11.1%₹2,230.00₹1,786.00n/a2
Mar ’25₹1,462.50
₹2,008.00
+37.3%
11.1%₹2,230.00₹1,786.00n/a2
Feb ’25₹1,518.20
₹1,535.00
+1.1%
10.7%₹1,700.00₹1,370.00n/a2
Jan ’25₹1,280.00
₹1,344.50
+5.0%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00n/a2
Dec ’24₹1,274.50
₹1,344.50
+5.5%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00n/a2
Nov ’24₹1,078.15
₹1,344.50
+24.7%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00₹2,766.302
Oct ’24₹1,115.90
₹1,247.50
+11.8%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00₹2,890.452
Sep ’24₹1,071.60
₹1,247.50
+16.4%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00₹2,384.902
Aug ’24₹1,075.65
₹1,247.50
+16.0%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00₹2,296.602
Jul ’24₹861.80
₹990.00
+14.9%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹2,301.402
Jun ’24₹802.20
₹990.00
+23.4%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹2,019.652
May ’24₹680.70
₹990.00
+45.4%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹1,994.802
Apr ’24₹634.05
₹1,116.00
+76.0%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,710.102
Mar ’24₹618.55
₹1,116.00
+80.4%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,462.502
Feb ’24₹690.40
₹1,116.00
+61.6%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,518.202
Jan ’24₹716.75
₹1,179.00
+64.5%
2.7%₹1,211.00₹1,147.00₹1,280.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

MOIL

₹60.5b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹297.45

7D

-6.0%

1Y

-1.4%

Paradeep Phosphates

₹87.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.37

7D

0.5%

1Y

71.5%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹447.15

7D

-1.8%

1Y

86.7%