Artemis Medicare Services Limited

NSEI:ARTEMISMED Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹44.1b

Artemis Medicare Services Évaluation

Le site ARTEMISMED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARTEMISMED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARTEMISMED ( ₹320.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹490.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARTEMISMED se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARTEMISMED?

Mesure clé : Comme ARTEMISMED est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARTEMISMED. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARTEMISMED par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARTEMISMED?
Ratio PE68.1x
Les revenus₹646.58m
Capitalisation boursière₹44.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARTEMISMED se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARTEMISMED par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs52.8x
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
25.8xn/a₹38.1b
523323 Kovai Medical Center and Hospital
28.6xn/a₹57.7b
HCG HealthCare Global Enterprises
114.4x48.2%₹65.3b
SHALBY Shalby
42.4x59.6%₹23.2b
ARTEMISMED Artemis Medicare Services
68.1x35.1%₹44.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARTEMISMED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 52.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARTEMISMED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.77m
542918 Gian Life Care
4.8xn/aUS$2.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ARTEMISMED 68.1xMoyenne de l'industrie 42.6xNo. of Companies6PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARTEMISMED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Healthcare ( 42.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARTEMISMED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARTEMISMED PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 68.1x
Juste PE Ratio70.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARTEMISMED présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 70.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARTEMISMED et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹320.20
₹321.00
+0.2%
5.9%₹340.00₹302.00n/a2
Nov ’25₹279.45
₹331.00
+18.4%
8.8%₹360.00₹302.00n/a2
Oct ’25₹284.55
₹331.00
+16.3%
8.8%₹360.00₹302.00n/a2
Sep ’25₹286.05
₹331.00
+15.7%
8.8%₹360.00₹302.00n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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