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Zydus Wellness Évaluation
Le site ZYDUSWELL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZYDUSWELL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZYDUSWELL ( ₹2291.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1107.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZYDUSWELL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZYDUSWELL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZYDUSWELL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹128.15b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 37.2x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZYDUSWELL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 39.8x | ||
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills | 24.6x | 13.6% | ₹130.9b |
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 29x | 25.0% | ₹104.1b |
LTFOODS LT Foods | 22.6x | 10.5% | ₹138.4b |
BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities | 83x | 19.4% | ₹117.0b |
ZYDUSWELL Zydus Wellness | 42.1x | 15.9% | ₹128.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZYDUSWELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZYDUSWELL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ZYDUSWELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Food ( 30.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZYDUSWELL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 40.9x |
Juste PE Ratio | 36.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZYDUSWELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹1,949.05 | ₹2,601.00 +33.4% | 7.2% | ₹3,000.00 | ₹2,450.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | ₹2,295.25 | ₹2,601.00 +13.3% | 7.2% | ₹3,000.00 | ₹2,450.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | ₹2,320.05 | ₹1,947.20 -16.1% | 11.3% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | ₹1,866.05 | ₹1,918.86 +2.8% | 10.5% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | ₹1,753.75 | ₹1,883.14 +7.4% | 10.0% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
May ’25 | ₹1,665.90 | ₹1,739.86 +4.4% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | ₹1,506.80 | ₹1,739.86 +15.5% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | ₹1,565.80 | ₹1,739.86 +11.1% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | ₹1,599.35 | ₹1,749.14 +9.4% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | ₹1,681.00 | ₹1,749.14 +4.1% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | ₹1,542.70 | ₹1,749.14 +13.4% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | ₹1,523.05 | ₹1,706.71 +12.1% | 6.1% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | ₹1,567.45 | ₹1,719.00 +9.7% | 5.9% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | ₹1,949.05 | 7 |
Sep ’24 | ₹1,633.45 | ₹1,715.38 +5.0% | 5.6% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | ₹2,295.25 | 8 |
Aug ’24 | ₹1,479.75 | ₹1,800.75 +21.7% | 7.2% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹2,320.05 | 8 |
Jul ’24 | ₹1,484.05 | ₹1,809.43 +21.9% | 7.5% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹1,866.05 | 7 |
Jun ’24 | ₹1,462.85 | ₹1,813.00 +23.9% | 7.3% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹1,753.75 | 7 |
May ’24 | ₹1,552.80 | ₹1,958.00 +26.1% | 7.2% | ₹2,185.00 | ₹1,700.00 | ₹1,665.90 | 7 |
Apr ’24 | ₹1,550.30 | ₹1,958.00 +26.3% | 7.2% | ₹2,185.00 | ₹1,700.00 | ₹1,506.80 | 7 |
Mar ’24 | ₹1,450.80 | ₹1,994.50 +37.5% | 8.2% | ₹2,250.00 | ₹1,700.00 | ₹1,565.80 | 8 |
Feb ’24 | ₹1,424.75 | ₹2,036.00 +42.9% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,599.35 | 8 |
Jan ’24 | ₹1,506.80 | ₹2,036.63 +35.2% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,681.00 | 8 |
Dec ’23 | ₹1,599.85 | ₹2,036.63 +27.3% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,542.70 | 8 |
Nov ’23 | ₹1,735.15 | ₹2,103.25 +21.2% | 6.6% | ₹2,252.00 | ₹1,800.00 | ₹1,523.05 | 8 |
Oct ’23 | ₹1,623.80 | ₹2,103.25 +29.5% | 6.6% | ₹2,252.00 | ₹1,800.00 | ₹1,567.45 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.