Zydus Wellness Limited

NSEI:ZYDUSWELL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹126.5b

Zydus Wellness Évaluation

Le site ZYDUSWELL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZYDUSWELL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZYDUSWELL ( ₹1986.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1228.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZYDUSWELL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZYDUSWELL?

Mesure clé : Comme ZYDUSWELL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZYDUSWELL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZYDUSWELL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZYDUSWELL?
Ratio PE39.6x
Les revenus₹3.19b
Capitalisation boursière₹126.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZYDUSWELL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZYDUSWELL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.8x
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
26.5x15.6%₹114.5b
LTFOODS LT Foods
22x18.4%₹132.5b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
14.6x27.6%₹174.4b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
28x20.7%₹86.9b
ZYDUSWELL Zydus Wellness
39.6x15.2%₹126.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZYDUSWELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZYDUSWELL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Food ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
539594 Mishtann Foods
4.2xn/aUS$180.89m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.10m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.3xn/aUS$109.81m
507315 Sakthi Sugars
4.7xn/aUS$46.39m
ZYDUSWELL 39.6xMoyenne de l'industrie 23.9xNo. of Companies24PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZYDUSWELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Food ( 23.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZYDUSWELL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZYDUSWELL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.6x
Juste PE Ratio35.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZYDUSWELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZYDUSWELL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,986.30
₹2,292.67
+15.4%
8.5%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Nov ’25₹1,949.10
₹2,601.00
+33.4%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Oct ’25₹1,949.05
₹2,601.00
+33.4%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Sep ’25₹2,295.25
₹2,601.00
+13.3%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Aug ’25₹2,320.05
₹1,947.20
-16.1%
11.3%₹2,150.00₹1,531.00n/a5
Jul ’25₹1,866.05
₹1,918.86
+2.8%
10.5%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
Jun ’25₹1,753.75
₹1,883.14
+7.4%
10.0%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
May ’25₹1,665.90
₹1,739.86
+4.4%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Apr ’25₹1,506.80
₹1,739.86
+15.5%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Mar ’25₹1,565.80
₹1,739.86
+11.1%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Feb ’25₹1,599.35
₹1,749.14
+9.4%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Jan ’25₹1,681.00
₹1,749.14
+4.1%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Dec ’24₹1,542.70
₹1,749.14
+13.4%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Nov ’24₹1,523.05
₹1,706.71
+12.1%
6.1%₹1,850.00₹1,556.00₹1,949.107
Oct ’24₹1,567.45
₹1,719.00
+9.7%
5.9%₹1,850.00₹1,556.00₹1,949.057
Sep ’24₹1,633.45
₹1,715.38
+5.0%
5.6%₹1,850.00₹1,556.00₹2,295.258
Aug ’24₹1,479.75
₹1,800.75
+21.7%
7.2%₹1,980.00₹1,631.00₹2,320.058
Jul ’24₹1,484.05
₹1,809.43
+21.9%
7.5%₹1,980.00₹1,631.00₹1,866.057
Jun ’24₹1,462.85
₹1,813.00
+23.9%
7.3%₹1,980.00₹1,631.00₹1,753.757
May ’24₹1,552.80
₹1,958.00
+26.1%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,665.907
Apr ’24₹1,550.30
₹1,958.00
+26.3%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,506.807
Mar ’24₹1,450.80
₹1,994.50
+37.5%
8.2%₹2,250.00₹1,700.00₹1,565.808
Feb ’24₹1,424.75
₹2,036.00
+42.9%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,599.358
Jan ’24₹1,506.80
₹2,036.63
+35.2%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,681.008
Dec ’23₹1,599.85
₹2,036.63
+27.3%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,542.708
Nov ’23₹1,735.15
₹2,103.25
+21.2%
6.6%₹2,252.00₹1,800.00₹1,523.058

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.4b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,499.15

7D

-2.5%

1Y

79.2%

Sheetal Cool Products

₹3.3b

Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.

SCPL

₹312.55

7D

1.1%

1Y

-8.9%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹41.6b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹33.41

7D

7.3%

1Y

6.4%