Venky's (India) Évaluation
Le site VENKEYS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VENKEYS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VENKEYS ( ₹1699.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹5601.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VENKEYS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VENKEYS?
Mesure clé : Comme VENKEYS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VENKEYS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.1x |
| Les revenus | ₹1.09b |
| Capitalisation boursière | ₹24.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VENKEYS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.7x | ||
HMAAGRO HMA Agro Industries | 20.8x | n/a | ₹20.9b |
SANSTAR Sanstar | 28.7x | n/a | ₹19.9b |
DIAMONDYD Prataap Snacks | 64.4x | 33.0% | ₹25.0b |
523369 DCM Shriram Industries | 13x | n/a | ₹15.8b |
VENKEYS Venky's (India) | 22.1x | n/a | ₹24.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VENKEYS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VENKEYS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Food ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4x | n/a | US$174.49m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$115.53m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.1x | n/a | US$103.88m |
507315 Sakthi Sugars | 4.4x | n/a | US$43.46m |
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VENKEYS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Food ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VENKEYS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VENKEYS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Bajaj Hindusthan Sugar
₹38.5b
Manufactures and sells sugar and alcohol in India.
BAJAJHIND
₹30.75
7D
-7.0%
1Y
-6.5%
Kesar Enterprises
₹1.4b
Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.
507180
₹126.45
7D
-11.5%
1Y
40.4%
Kaveri Seed
₹43.0b
Researches, develops, produces, processes, and markets hybrid seeds and vegetable crop seeds in India.
KSCL
₹835.95
7D
-9.6%
1Y
41.8%