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Varun Beverages Évaluation
Le site VBL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VBL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VBL ( ₹1491.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹628.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VBL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VBL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VBL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹1.96t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 11.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 45.8x |
Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VBL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 80.9x | ||
UNITDSPR United Spirits | 70.6x | 14.1% | ₹996.1b |
500790 Nestlé India | 74.9x | 10.4% | ₹2.4t |
BRITANNIA Britannia Industries | 63.5x | 12.1% | ₹1.4t |
532478 United Breweries | 114.6x | 26.1% | ₹526.2b |
VBL Varun Beverages | 80x | 22.3% | ₹2.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VBL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 80.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VBL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VBL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Beverage ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VBL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 80x |
Juste PE Ratio | 56x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VBL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 56 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹1,491.60 | ₹1,751.78 +17.4% | 6.5% | ₹1,977.00 | ₹1,515.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | ₹1,575.75 | ₹1,746.78 +10.9% | 6.4% | ₹1,977.00 | ₹1,515.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | ₹1,607.85 | ₹1,660.50 +3.3% | 7.7% | ₹1,977.00 | ₹1,420.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | ₹1,426.80 | ₹1,630.06 +14.2% | 6.2% | ₹1,785.00 | ₹1,420.00 | n/a | 18 |
May ’25 | ₹1,479.45 | ₹1,514.11 +2.3% | 12.9% | ₹1,774.00 | ₹880.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | ₹1,397.20 | ₹1,465.47 +4.9% | 12.0% | ₹1,732.00 | ₹880.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | ₹1,417.85 | ₹1,443.00 +1.8% | 12.2% | ₹1,732.00 | ₹880.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | ₹1,284.50 | ₹1,239.27 -3.5% | 16.2% | ₹1,517.00 | ₹880.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | ₹1,242.50 | ₹1,153.87 -7.1% | 12.8% | ₹1,419.00 | ₹880.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | ₹1,089.05 | ₹1,068.93 -1.8% | 8.6% | ₹1,243.00 | ₹880.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | ₹918.25 | ₹943.29 +2.7% | 8.2% | ₹1,090.00 | ₹820.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | ₹945.70 | ₹917.07 -3.0% | 6.0% | ₹1,030.00 | ₹820.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | ₹910.45 | ₹897.93 -1.4% | 6.9% | ₹970.00 | ₹735.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | ₹800.70 | ₹869.72 +8.6% | 21.9% | ₹1,560.00 | ₹700.00 | ₹1,575.75 | 16 |
Jul ’24 | ₹802.55 | ₹808.50 +0.7% | 7.1% | ₹925.00 | ₹700.00 | ₹1,607.85 | 15 |
Jun ’24 | ₹844.50 | ₹800.17 -5.2% | 6.6% | ₹925.00 | ₹700.00 | ₹1,426.80 | 15 |
May ’24 | ₹722.60 | ₹741.33 +2.6% | 7.6% | ₹830.00 | ₹617.50 | ₹1,479.45 | 15 |
Apr ’24 | ₹693.50 | ₹730.67 +5.4% | 7.0% | ₹810.00 | ₹617.50 | ₹1,397.20 | 15 |
Mar ’24 | ₹671.95 | ₹718.17 +6.9% | 7.1% | ₹775.00 | ₹612.50 | ₹1,417.85 | 15 |
Feb ’24 | ₹586.43 | ₹679.96 +16.0% | 9.6% | ₹775.00 | ₹575.00 | ₹1,284.50 | 14 |
Jan ’24 | ₹661.28 | ₹651.39 -1.5% | 8.0% | ₹765.00 | ₹575.00 | ₹1,242.50 | 14 |
Dec ’23 | ₹632.10 | ₹644.96 +2.0% | 7.7% | ₹765.00 | ₹575.00 | ₹1,089.05 | 14 |
Nov ’23 | ₹553.50 | ₹578.19 +4.5% | 11.3% | ₹700.00 | ₹450.00 | ₹918.25 | 13 |
Oct ’23 | ₹522.10 | ₹528.00 +1.1% | 5.5% |