Uttam Sugar Mills Évaluation
Le site UTTAMSUGAR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UTTAMSUGAR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UTTAMSUGAR ( ₹291.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹46.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UTTAMSUGAR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UTTAMSUGAR?
Mesure clé : Comme UTTAMSUGAR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UTTAMSUGAR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.4x |
| Les revenus | ₹1.07b |
| Capitalisation boursière | ₹11.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UTTAMSUGAR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.5x | ||
AVADHSUGAR Avadh Sugar & Energy | 13x | n/a | ₹11.3b |
MUKKA Mukka Proteins | 17.5x | n/a | ₹12.4b |
519105 AVT Natural Products | 26x | n/a | ₹11.9b |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | ₹9.8b |
UTTAMSUGAR Uttam Sugar Mills | 10.4x | n/a | ₹11.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UTTAMSUGAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UTTAMSUGAR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Food ?
| 9 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$176.63m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$115.91m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.2x | n/a | US$104.10m |
507315 Sakthi Sugars | 4.5x | n/a | US$44.20m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UTTAMSUGAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Food ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UTTAMSUGAR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings UTTAMSUGAR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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