Umang Dairies Évaluation

Le site UMANGDAIRY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UMANGDAIRY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UMANGDAIRY ( ₹85.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1862.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UMANGDAIRY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UMANGDAIRY?

Mesure clé : Comme UMANGDAIRY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UMANGDAIRY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UMANGDAIRY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UMANGDAIRY?
Ratio PE	31.6x
Les revenus	₹59.69m
Capitalisation boursière	₹1.89b

UMANGDAIRY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.2x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UMANGDAIRY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UMANGDAIRY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.3x
500319 Indian Sucrose	5.6x	n/a	₹1.9b
519397 Sharat Industries	26.1x	n/a	₹2.1b
500354 Rajshree Sugars and Chemicals	43.2x	n/a	₹2.0b
PKTEA Peria Karamalai Tea and Produce	14.3x	n/a	₹1.7b
UMANGDAIRY Umang Dairies	31.6x	n/a	₹1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UMANGDAIRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UMANGDAIRY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Food ?

11 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
539594 Mishtann Foods	4.1x	n/a	US$179.45m
ZUARIIND Zuari Industries	1.3x	n/a	US$117.45m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods	3.2x	n/a	US$104.84m
507315 Sakthi Sugars	4.7x	n/a	US$46.21m

11 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UMANGDAIRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Food ( 23.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UMANGDAIRY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UMANGDAIRY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	31.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings UMANGDAIRY } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Bombay Burmah Trading Corporation

₹175.6b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,516.20

-1.8%

79.0%

Venky's (India)

₹24.0b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,702.30

-1.1%

-15.7%

Gayatri Sugars

₹1.2b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹17.11

7.3%

-37.7%