Radico Khaitan Limited

NSEI:RADICO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹229.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Radico Khaitan Évaluation

Le site RADICO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RADICO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RADICO ( ₹1712.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹722.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RADICO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RADICO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

RADICO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu5.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA45.2x
Ratio PEG2.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RADICO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RADICO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.7x
UNITDSPR United Spirits
70.6x14.1%₹996.1b
507205 Tilaknagar Industries
29.8x9.0%₹45.4b
SULA Sula Vineyards
43.4x15.7%₹40.9b
GLOBUSSPR Globus Spirits
35.1xn/a₹25.3b
RADICO Radico Khaitan
84.4x30.1%₹229.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RADICO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 44.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RADICO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RADICO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Beverage ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RADICO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RADICO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 84.4x
Juste PE Ratio53.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RADICO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RADICO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,712.70
₹1,952.22
+14.0%
4.9%₹2,100.00₹1,804.00n/a9
Aug ’25₹1,710.30
₹1,874.00
+9.6%
8.5%₹2,070.00₹1,520.00n/a9
Jul ’25₹1,780.05
₹1,829.00
+2.7%
15.0%₹2,070.00₹1,100.00n/a9
Jun ’25₹1,576.50
₹1,812.67
+15.0%
14.8%₹2,070.00₹1,100.00n/a9
May ’25₹1,757.10
₹1,794.22
+2.1%
16.0%₹2,080.00₹1,100.00n/a9
Apr ’25₹1,732.15
₹1,881.00
+8.6%
8.3%₹2,080.00₹1,623.00n/a8
Mar ’25₹1,595.05
₹1,881.00
+17.9%
8.3%₹2,080.00₹1,623.00n/a8
Feb ’25₹1,675.75
₹1,682.00
+0.4%
9.9%₹1,965.00₹1,420.00n/a8
Jan ’25₹1,686.05
₹1,674.88
-0.7%
9.8%₹1,965.00₹1,420.00n/a8
Dec ’24₹1,572.35
₹1,636.75
+4.1%
7.5%₹1,850.00₹1,420.00n/a8
Nov ’24₹1,223.40
₹1,387.50
+13.4%
11.1%₹1,660.00₹1,144.00n/a6
Oct ’24₹1,203.85
₹1,387.50
+15.3%
11.1%₹1,660.00₹1,144.00n/a6
Sep ’24₹1,257.50
₹1,387.50
+10.3%
11.1%₹1,660.00₹1,144.00n/a6
Aug ’24₹1,447.85
₹1,232.33
-14.9%
5.7%₹1,350.00₹1,163.00₹1,710.306
Jul ’24₹1,208.60
₹1,232.33
+2.0%
5.7%₹1,350.00₹1,163.00₹1,780.056
Jun ’24₹1,173.10
₹1,200.17
+2.3%
9.6%₹1,350.00₹988.00₹1,576.506
May ’24₹1,127.25
₹1,188.00
+5.4%
11.8%₹1,350.00₹988.00₹1,757.105
Apr ’24₹1,194.60
₹1,188.00
-0.6%
11.8%₹1,350.00₹988.00₹1,732.155
Mar ’24₹1,178.70
₹1,130.63
-4.1%
12.7%₹1,350.00₹920.00₹1,595.058
Feb ’24₹1,116.65
₹1,051.38
-5.8%
9.4%₹1,260.00₹920.00₹1,675.758
Jan ’24₹1,012.40
₹1,051.38
+3.8%
9.4%₹1,260.00₹920.00₹1,686.058
Dec ’23₹1,059.40
₹1,050.13
-0.9%
9.4%₹1,260.00₹920.00₹1,572.358
Nov ’23₹1,050.00
₹1,026.00
-2.3%
6.4%₹1,135.00₹920.00₹1,223.408
Oct ’23₹1,044.80
₹1,026.00
-1.8%
6.4%₹1,135.00₹920.00₹1,203.858
Sep ’23₹1,038.10
₹1,026.00
-1.2%
6.4%₹1,135.00₹920.00₹1,257.508
Aug ’23₹939.90
₹1,020.88
+8.6%
6.6%₹1,135.00₹940.00₹1,447.858

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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