Hatsun Agro Product Évaluation
Le site HATSUN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HATSUN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HATSUN ( ₹1091.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹81.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HATSUN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HATSUN?
Mesure clé : Comme HATSUN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HATSUN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 79.8x |
| Les revenus | ₹3.04b |
| Capitalisation boursière | ₹243.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.4x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HATSUN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 41.3x | ||
501425 Bombay Burmah Trading Corporation | 14.5x | 27.6% | ₹173.6b |
BIKAJI Bikaji Foods International | 69.1x | 16.2% | ₹200.8b |
AWL Adani Wilmar | 41.5x | 11.7% | ₹407.3b |
531335 Zydus Wellness | 40.1x | 15.2% | ₹128.0b |
HATSUN Hatsun Agro Product | 79.8x | 28.2% | ₹243.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HATSUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HATSUN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Food ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$179.77m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$114.83m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.4x | n/a | US$110.68m |
507315 Sakthi Sugars | 4.7x | n/a | US$46.21m |
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HATSUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Food ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HATSUN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 79.8x |
| Juste PE Ratio | 48.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HATSUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹1,091.20 | ₹1,050.00 -3.8% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,110.60 | ₹1,050.00 -5.5% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,176.75 | ₹1,050.00 -10.8% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,311.60 | ₹1,050.00 -19.9% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,217.40 | ₹1,050.00 -13.8% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,052.50 | ₹945.00 -10.2% | 25.9% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,011.85 | ₹945.00 -6.6% | 25.9% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,101.30 | ₹945.00 -14.2% | 25.9% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Bombay Burmah Trading Corporation
₹173.6b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,487.50
7D
-0.3%
1Y
82.7%
Bajaj Hindusthan Sugar
₹41.2b
Manufactures and sells sugar and alcohol in India.
BAJAJHIND
₹33.09
7D
10.1%
1Y
4.7%
Sheetal Cool Products
₹3.3b
Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.
SCPL
₹311.10
7D
2.1%
1Y
-9.0%