Gujarat Ambuja Exports Évaluation
Le site GAEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GAEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GAEL ( ₹121.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹327.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GAEL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GAEL?
Mesure clé : Comme GAEL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GAEL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.5x |
| Les revenus | ₹3.38b |
| Capitalisation boursière | ₹55.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GAEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33x | ||
KSCL Kaveri Seed | 14.1x | 8.8% | ₹44.2b |
GODREJAGRO Godrej Agrovet | 35.4x | 19.4% | ₹140.4b |
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds | 68.1x | n/a | ₹15.8b |
530307 Chaman Lal Setia Exports | 14.4x | n/a | ₹16.0b |
GAEL Gujarat Ambuja Exports | 16.5x | 18.8% | ₹55.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GAEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GAEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Food ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$176.66m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$115.93m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.2x | n/a | US$104.11m |
507315 Sakthi Sugars | 4.5x | n/a | US$44.20m |
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GAEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Food ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GAEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.5x |
| Juste PE Ratio | 35.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GAEL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Madhur Industries
₹30.9m
Manufactures, sells, and exports food products in India and internationally.
519279
₹7.56
7D
0%
1Y
54.3%
Kesar Enterprises
₹1.4b
Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.
507180
₹140.50
7D
-4.9%
1Y
56.0%
Upsurge Seeds Of Agriculture
₹1.6b
Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.
USASEEDS
₹229.00
7D
-4.6%
1Y
-39.9%