Dwarikesh Sugar Industries Limited

NSEI:DWARKESH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹11.5b

Dwarikesh Sugar Industries Évaluation

Le site DWARKESH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DWARKESH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DWARKESH ( ₹62.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹52.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DWARKESH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DWARKESH?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DWARKESH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15.4x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DWARKESH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DWARKESH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
519105 AVT Natural Products
2.3xn/a₹12.2b
500119 Dhampur Sugar Mills
0.7xn/a₹12.3b
AVADHSUGAR Avadh Sugar & Energy
0.4xn/a₹11.8b
532729 Uttam Sugar Mills
0.6xn/a₹11.6b
DWARKESH Dwarikesh Sugar Industries
0.9x16.2%₹11.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DWARKESH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DWARKESH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DWARKESH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Food ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DWARKESH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DWARKESH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DWARKESH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DWARKESH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹62.37
₹74.50
+19.4%
15.4%₹86.00₹63.00n/a2
Nov ’25₹63.50
₹74.50
+17.3%
15.4%₹86.00₹63.00n/a2
Oct ’25₹78.55
₹78.00
-0.7%
10.3%₹86.00₹70.00n/a2
Sep ’25₹76.54
₹78.00
+1.9%
10.3%₹86.00₹70.00n/a2
Aug ’25₹73.13
₹80.50
+10.1%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
Jul ’25₹73.82
₹80.50
+9.0%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
Jun ’25₹68.15
₹80.50
+18.1%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
May ’25₹73.00
₹80.50
+10.3%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
Apr ’25₹73.10
₹96.00
+31.3%
14.6%₹110.00₹82.00n/a2
Mar ’25₹78.00
₹96.00
+23.1%
14.6%₹110.00₹82.00n/a2
Feb ’25₹84.50
₹96.00
+13.6%
14.6%₹110.00₹82.00n/a2
Jan ’25₹87.80
₹103.00
+17.3%
8.7%₹112.00₹94.00n/a2
Dec ’24₹90.95
₹111.00
+22.0%
0.9%₹112.00₹110.00n/a2
Nov ’24₹87.65
₹111.00
+26.6%
0.9%₹112.00₹110.00₹63.502
Oct ’24₹104.45
₹124.33
+19.0%
3.4%₹130.00₹120.00₹78.553
Sep ’24₹90.00
₹122.67
+36.3%
5.0%₹130.00₹115.00₹76.543
Aug ’24₹91.40
₹122.67
+34.2%
5.0%₹130.00₹115.00₹73.133
Jul ’24₹90.25
₹130.33
+44.4%
8.4%₹140.00₹115.00₹73.823
Jun ’24₹88.75
₹130.33
+46.9%
8.4%₹140.00₹115.00₹68.153
May ’24₹91.60
₹130.33
+42.3%
8.4%₹140.00₹115.00₹73.003
Apr ’24₹85.35
₹132.67
+55.4%
5.4%₹140.00₹123.00₹73.103
Mar ’24₹82.75
₹132.67
+60.3%
5.4%₹140.00₹123.00₹78.003
Feb ’24₹93.40
₹130.33
+39.5%
9.7%₹143.00₹113.00₹84.503
Jan ’24₹105.15
₹128.00
+21.7%
8.3%₹136.00₹113.00₹87.803
Dec ’23₹97.30
₹128.00
+31.6%
8.3%₹136.00₹113.00₹90.953
Nov ’23₹92.10
₹138.33
+50.2%
2.9%₹144.00₹135.00₹87.653

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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