Dodla Dairy Évaluation

Le site DODLA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DODLA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DODLA ( ₹1186.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹803.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DODLA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DODLA?

Mesure clé : Comme DODLA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DODLA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DODLA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DODLA?
Ratio PE	33x
Les revenus	₹2.17b
Capitalisation boursière	₹71.55b

DODLA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.4x
Ratio PEG	1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DODLA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DODLA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	42.4x
530305 Piccadily Agro Industries	54.6x	n/a	₹68.5b
519126 Hindustan Foods	64.2x	34.3%	₹61.1b
532301 Tata Coffee	35.9x	n/a	₹64.4b
KRBL KRBL	15.1x	n/a	₹66.0b
DODLA Dodla Dairy	33x	19.1%	₹71.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DODLA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DODLA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Food ?

10 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
539594 Mishtann Foods	4.1x	n/a	US$177.02m
ZUARIIND Zuari Industries	1.2x	n/a	US$109.81m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods	3.1x	n/a	US$101.71m
507315 Sakthi Sugars	4.4x	n/a	US$43.51m

10 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DODLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Food ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DODLA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DODLA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	33x
Juste PE Ratio	36.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DODLA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DODLA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹1,186.10	₹1,463.33 +23.4%	4.8%	₹1,525.00	₹1,365.00	n/a	3
Nov ’25	₹1,244.80	₹1,463.33 +17.6%	4.8%	₹1,525.00	₹1,365.00	n/a	3
Oct ’25	₹1,173.80	₹1,390.00 +18.4%	5.7%	₹1,500.00	₹1,320.00	n/a	3
Sep ’25	₹1,276.45	₹1,390.00 +8.9%	5.7%	₹1,500.00	₹1,320.00	n/a	3
Aug ’25	₹1,224.05	₹1,356.67 +10.8%	2.4%	₹1,400.00	₹1,320.00	n/a	3
Jul ’25	₹1,049.45	₹1,206.67 +15.0%	11.6%	₹1,400.00	₹1,070.00	n/a	3
Jun ’25	₹868.35	₹1,206.67 +39.0%	11.6%	₹1,400.00	₹1,070.00	n/a	3
May ’25	₹962.55	₹1,126.67 +17.1%	17.9%	₹1,400.00	₹920.00	n/a	3
Apr ’25	₹835.15	₹990.00 +18.5%	7.1%	₹1,060.00	₹920.00	n/a	2
Mar ’25	₹992.95	₹990.00 -0.3%	7.1%	₹1,060.00	₹920.00	n/a	2
Feb ’25	₹993.40	₹990.00 -0.3%	7.1%	₹1,060.00	₹920.00	n/a	2
Jan ’25	₹871.35	₹777.50 -10.8%	4.8%	₹815.00	₹740.00	n/a	2
Dec ’24	₹806.45	₹777.50 -3.6%	4.8%	₹815.00	₹740.00	n/a	2
Nov ’24	₹680.65	₹777.50 +14.2%	4.8%	₹815.00	₹740.00	₹1,244.80	2
Oct ’24	₹690.15	₹756.50 +9.6%	18.3%	₹895.00	₹618.00	₹1,173.80	2
Sep ’24	₹739.10	₹756.50 +2.4%	18.3%	₹895.00	₹618.00	₹1,276.45	2
Aug ’24	₹741.70	₹756.50 +2.0%	18.3%	₹895.00	₹618.00	₹1,224.05	2
Jul ’24	₹584.00	₹630.00 +7.9%	4.8%	₹660.00	₹600.00	₹1,049.45	2
Jun ’24	₹516.85	₹630.00 +21.9%	4.8%	₹660.00	₹600.00	₹868.35	2
May ’24	₹496.15	₹640.00 +29.0%	3.1%	₹660.00	₹620.00	₹962.55	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.1b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,495.65

-2.6%

74.0%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹37.4b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹30.05

-2.8%

-8.9%

Gayatri Sugars

₹1.1b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹16.11

-2.1%

-35.3%