Dodla Dairy Évaluation

Le site 543306 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 543306 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 543306 ( ₹1228.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹802.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 543306 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 543306?

Mesure clé : Comme 543306 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 543306. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 543306 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 543306?
Ratio PE	34.3x
Les revenus	₹2.17b
Capitalisation boursière	₹74.22b

543306 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.2x
Ratio PEG	1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 543306 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 543306 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	43.6x
530305 Piccadily Agro Industries	56.8x	n/a	₹71.3b
519126 Hindustan Foods	65.9x	34.3%	₹62.7b
532301 Tata Coffee	35.9x	n/a	₹64.4b
KRBL KRBL	15.7x	n/a	₹68.8b
543306 Dodla Dairy	34.3x	19.1%	₹74.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 543306 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 543306 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Food ?

11 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
539594 Mishtann Foods	4.2x	n/a	US$181.70m
ZUARIIND Zuari Industries	1.3x	n/a	US$113.26m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods	3.2x	n/a	US$104.30m
507315 Sakthi Sugars	4.6x	n/a	US$44.95m

11 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 543306 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Food ( 23.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 543306 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

543306 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	34.3x
Juste PE Ratio	36.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 543306 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 543306 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹1,228.60	₹1,463.33 +19.1%	4.8%	₹1,525.00	₹1,365.00	n/a	3
Nov ’25	₹1,246.45	₹1,463.33 +17.4%	4.8%	₹1,525.00	₹1,365.00	n/a	3
Oct ’25	₹1,172.85	₹1,390.00 +18.5%	5.7%	₹1,500.00	₹1,320.00	n/a	3
Sep ’25	₹1,269.70	₹1,390.00 +9.5%	5.7%	₹1,500.00	₹1,320.00	n/a	3
Aug ’25	₹1,223.80	₹1,356.67 +10.9%	2.4%	₹1,400.00	₹1,320.00	n/a	3
Jul ’25	₹1,040.65	₹1,206.67 +16.0%	11.6%	₹1,400.00	₹1,070.00	n/a	3
Jun ’25	₹868.65	₹1,206.67 +38.9%	11.6%	₹1,400.00	₹1,070.00	n/a	3
May ’25	₹962.80	₹1,126.67 +17.0%	17.9%	₹1,400.00	₹920.00	n/a	3
Apr ’25	₹833.55	₹990.00 +18.8%	7.1%	₹1,060.00	₹920.00	n/a	2
Mar ’25	₹990.75	₹990.00 -0.08%	7.1%	₹1,060.00	₹920.00	n/a	2
Feb ’25	₹994.55	₹990.00 -0.5%	7.1%	₹1,060.00	₹920.00	n/a	2
Jan ’25	₹871.90	₹777.50 -10.8%	4.8%	₹815.00	₹740.00	n/a	2
Dec ’24	₹806.20	₹777.50 -3.6%	4.8%	₹815.00	₹740.00	n/a	2
Nov ’24	₹679.20	₹777.50 +14.5%	4.8%	₹815.00	₹740.00	₹1,246.45	2
Oct ’24	₹692.20	₹756.50 +9.3%	18.3%	₹895.00	₹618.00	₹1,172.85	2
Sep ’24	₹738.75	₹756.50 +2.4%	18.3%	₹895.00	₹618.00	₹1,269.70	2
Aug ’24	₹740.55	₹756.50 +2.2%	18.3%	₹895.00	₹618.00	₹1,223.80	2
Jul ’24	₹583.30	₹630.00 +8.0%	4.8%	₹660.00	₹600.00	₹1,040.65	2
Jun ’24	₹516.10	₹630.00 +22.1%	4.8%	₹660.00	₹600.00	₹868.65	2
May ’24	₹495.75	₹640.00 +29.1%	3.1%	₹660.00	₹620.00	₹962.80	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Bombay Burmah Trading Corporation

₹176.0b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,523.05

-1.1%

74.9%

Comfort Intech

₹3.8b

Engages in the trade of goods of electric appliances in India.

531216

₹11.81

4.6%

47.4%

IFB Agro Industries

₹5.3b

Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.

507438

₹567.55

0.1%

22.7%