ITC Évaluation
Le site 500875 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 500875 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 500875 ( ₹476.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹321.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 500875 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500875?
Mesure clé : Comme 500875 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 500875? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29x |
| Les revenus | ₹205.40b |
| Capitalisation boursière | ₹5.96t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.8x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 500875 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 50.8x | ||
500163 Godfrey Phillips India | 33.2x | 25.5% | ₹299.9b |
509966 VST Industries | 22.5x | 15.8% | ₹54.6b |
500790 Nestlé India | 67.4x | 9.2% | ₹2.2t |
VBL Varun Beverages | 80x | 22.7% | ₹2.0t |
500875 ITC | 29x | 9.6% | ₹6.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500875 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 500875 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Tobacco ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 500875 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Tobacco ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 500875 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29x |
| Juste PE Ratio | 43.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500875 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹476.85 | ₹541.20 +13.5% | 6.0% | ₹595.00 | ₹420.00 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | ₹490.55 | ₹539.22 +9.9% | 6.3% | ₹595.00 | ₹420.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹515.95 | ₹541.71 +5.0% | 7.3% | ₹608.00 | ₹400.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | ₹501.85 | ₹538.83 +7.4% | 6.8% | ₹585.00 | ₹400.00 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | ₹493.75 | ₹517.63 +4.8% | 6.9% | ₹585.00 | ₹400.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | ₹429.30 | ₹496.53 +15.7% | 6.7% | ₹585.00 | ₹400.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | ₹426.15 | ₹498.68 +17.0% | 5.7% | ₹585.00 | ₹435.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | ₹435.60 | ₹501.42 +15.1% | 6.2% | ₹585.00 | ₹430.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | ₹426.65 | ₹501.35 +17.5% | 6.2% | ₹585.00 | ₹430.00 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | ₹409.50 | ₹502.47 +22.7% | 6.0% | ₹585.00 | ₹430.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | ₹442.85 | ₹505.32 +14.1% | 5.4% | ₹585.00 | ₹460.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | ₹467.25 | ₹511.32 +9.4% | 5.7% | ₹585.00 | ₹450.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | ₹449.90 | ₹509.67 +13.3% | 5.8% | ₹585.00 | ₹450.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | ₹428.00 | ₹509.67 +19.1% | 5.8% | ₹585.00 | ₹450.00 | ₹490.55 | 34 |
| Oct ’24 | ₹444.40 | ₹507.00 +14.1% | 5.8% | ₹585.00 | ₹450.00 | ₹515.95 | 33 |
| Sep ’24 | ₹441.25 | ₹504.46 +14.3% | 6.1% | ₹585.00 | ₹450.00 | ₹501.85 | 35 |
| Aug ’24 | ₹464.75 | ₹490.00 +5.4% | 7.8% | ₹585.00 | ₹400.00 | ₹493.75 | 34 |
| Jul ’24 | ₹451.65 | ₹469.43 +3.9% | 5.2% | ₹530.00 | ₹400.00 | ₹429.30 | 32 |
| Jun ’24 | ₹439.80 | ₹467.06 +6.2% | 5.1% | ₹520.00 | ₹400.00 | ₹426.15 | 31 |
| May ’24 | ₹425.15 | ₹434.75 +2.3% | 5.0% | ₹475.00 | ₹355.00 | ₹435.60 | 32 |
| Apr ’24 | ₹383.45 | ₹431.06 +12.4% | 5.3% | ₹475.00 | ₹355.00 | ₹426.65 | 32 |
| Mar ’24 | ₹378.55 | ₹421.22 +11.3% | 8.4% | ₹475.00 | ₹304.00 | ₹409.50 | 36 |
| Feb ’24 | ₹361.45 | ₹386.86 +7.0% | 7.4% | ₹430.00 | ₹304.00 | ₹442.85 | 35 |
| Jan ’24 | ₹331.65 | ₹386.18 +16.4% | 7.1% | ₹424.00 | ₹304.00 | ₹467.25 | 33 |
| Dec ’23 | ₹339.55 | ₹385.31 +13.5% | 7.1% | ₹424.00 | ₹304.00 | ₹449.90 | 32 |
| Nov ’23 | ₹349.40 | ₹384.35 +10.0% | 7.0% | ₹424.00 | ₹304.00 | ₹428.00 | 31 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Bombay Burmah Trading Corporation
₹176.0b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,523.05
7D
-1.1%
1Y
74.9%
Comfort Intech
₹3.8b
Engages in the trade of goods of electric appliances in India.
531216
₹11.81
7D
4.6%
1Y
47.4%
IFB Agro Industries
₹5.3b
Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.
507438
₹567.55
7D
0.1%
1Y
22.7%