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MOS Utility Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
MOS Utility possède un total de capitaux propres de ₹787.7M et une dette totale de ₹45.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.8%. Son actif total et son passif total sont ₹1.1B et de ₹268.3M. L'EBIT de MOS Utility est ₹92.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 16.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₹69.5M.
Informations clés
5.8%
Ratio d'endettement
₹45.90m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 16.7x |
| Argent liquide | ₹69.52m |
| Fonds propres | ₹787.68m |
| Total du passif | ₹268.28m |
| Total des actifs | ₹1.06b |
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Oct 13Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MOS ( ₹661.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( ₹249.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MOS ( ₹661.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( ₹19.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: MOS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de MOS a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de MOS est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MOS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 16.7 x couverture).