Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

NSEI:M&MFIN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹316.4b

Mahindra & Mahindra Financial Services Évaluation

Le site M&MFIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M&MFIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: M&MFIN ( ₹256.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹134.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: M&MFIN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M&MFIN?

Mesure clé : Comme M&MFIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour M&MFIN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M&MFIN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de M&MFIN?
Ratio PE14.5x
Les revenus₹21.80b
Capitalisation boursière₹316.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de M&MFIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour M&MFIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
13.8xn/a₹283.1b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
29.1x13.3%₹455.9b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
19.3x16.0%₹187.7b
531213 Manappuram Finance
5.6x11.8%₹127.1b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
14.5x17.0%₹316.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M&MFIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de M&MFIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Consumer Finance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.23m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
M&MFIN 14.5xMoyenne de l'industrie 21.1xNo. of Companies9PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: M&MFIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Consumer Finance ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de M&MFIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M&MFIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.5x
Juste PE Ratio21.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: M&MFIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M&MFIN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹256.25
₹303.50
+18.4%
10.8%₹360.00₹235.00n/a34
Nov ’25₹273.40
₹304.09
+11.2%
11.0%₹360.00₹235.00n/a34
Oct ’25₹330.10
₹307.88
-6.7%
12.0%₹380.00₹229.00n/a34
Sep ’25₹314.35
₹302.94
-3.6%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Aug ’25₹306.45
₹301.71
-1.5%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Jul ’25₹306.60
₹294.32
-4.0%
12.5%₹355.00₹233.00n/a34
Jun ’25₹267.60
₹293.29
+9.6%
11.6%₹352.00₹233.00n/a34
May ’25₹261.15
₹303.84
+16.3%
12.2%₹360.00₹240.00n/a32
Apr ’25₹286.95
₹304.00
+5.9%
11.4%₹360.00₹235.00n/a33
Mar ’25₹287.75
₹302.79
+5.2%
11.7%₹360.00₹235.00n/a33
Feb ’25₹284.55
₹302.72
+6.4%
11.9%₹360.00₹235.00n/a32
Jan ’25₹275.20
₹298.88
+8.6%
12.7%₹360.00₹218.00n/a33
Dec ’24₹273.65
₹298.32
+9.0%
12.6%₹360.00₹218.00n/a34
Nov ’24₹246.90
₹298.26
+20.8%
12.4%₹360.00₹218.00₹273.4035
Oct ’24₹301.35
₹318.76
+5.8%
11.0%₹368.00₹220.00₹330.1034
Sep ’24₹299.15
₹316.61
+5.8%
10.9%₹368.00₹220.00₹314.3533
Aug ’24₹295.85
₹317.13
+7.2%
11.2%₹370.00₹220.00₹306.4532
Jul ’24₹336.45
₹294.83
-12.4%
13.1%₹360.00₹215.00₹306.6029
Jun ’24₹294.05
₹288.83
-1.8%
12.2%₹350.00₹215.00₹267.6030
May ’24₹259.00
₹279.31
+7.8%
13.0%₹350.00₹210.00₹261.1529
Apr ’24₹231.65
₹268.45
+15.9%
16.7%₹350.00₹166.00₹286.9529
Mar ’24₹255.10
₹263.21
+3.2%
16.4%₹350.00₹166.00₹287.7528
Feb ’24₹233.85
₹233.72
-0.05%
15.7%₹315.00₹160.00₹284.5529
Jan ’24₹234.60
₹229.34
-2.2%
15.0%₹315.00₹160.00₹275.2029
Dec ’23₹220.30
₹227.61
+3.3%
14.9%₹315.00₹160.00₹273.6528
Nov ’23₹198.15
₹210.50
+6.2%
14.1%₹260.00₹150.00₹246.9028

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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