Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

NSEI:CHOLAFIN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹996.9b

Cholamandalam Investment and Finance Évaluation

Le site CHOLAFIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHOLAFIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHOLAFIN ( ₹1185.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹511.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHOLAFIN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHOLAFIN?

Mesure clé : Comme CHOLAFIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CHOLAFIN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHOLAFIN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CHOLAFIN?
Ratio PE25.9x
Les revenus₹38.52b
Capitalisation boursière₹996.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHOLAFIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHOLAFIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
511218 Shriram Finance
13.6x13.7%₹1.1t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
17.5x14.3%₹817.0b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
30x20.7%₹662.0b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
31.2x13.0%₹488.8b
CHOLAFIN Cholamandalam Investment and Finance
25.9x21.9%₹996.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHOLAFIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHOLAFIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Consumer Finance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$25.87m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CHOLAFIN 25.9xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies14PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHOLAFIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Consumer Finance ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHOLAFIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHOLAFIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.9x
Juste PE Ratio26.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHOLAFIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHOLAFIN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,185.45
₹1,518.12
+28.1%
10.2%₹1,850.00₹1,078.00n/a33
Dec ’25₹1,233.95
₹1,525.88
+23.7%
10.3%₹1,850.00₹1,089.00n/a33
Nov ’25₹1,283.20
₹1,535.58
+19.7%
10.9%₹1,850.00₹1,089.00n/a33
Oct ’25₹1,581.85
₹1,561.52
-1.3%
11.1%₹1,850.00₹1,049.00n/a33
Sep ’25₹1,455.60
₹1,514.78
+4.1%
11.6%₹1,700.00₹1,049.00n/a32
Aug ’25₹1,390.65
₹1,496.15
+7.6%
12.7%₹1,700.00₹1,049.00n/a33
Jul ’25₹1,434.60
₹1,414.56
-1.4%
11.9%₹1,660.00₹1,000.00n/a32
Jun ’25₹1,241.10
₹1,410.03
+13.6%
11.7%₹1,615.00₹1,000.00n/a32
May ’25₹1,193.30
₹1,319.48
+10.6%
10.8%₹1,530.00₹928.00n/a31
Apr ’25₹1,185.40
₹1,308.73
+10.4%
11.9%₹1,640.00₹921.00n/a30
Mar ’25₹1,095.85
₹1,320.53
+20.5%
11.6%₹1,640.00₹1,000.00n/a30
Feb ’25₹1,145.05
₹1,331.41
+16.3%
10.8%₹1,640.00₹1,006.00n/a29
Jan ’25₹1,225.35
₹1,262.54
+3.0%
9.8%₹1,425.00₹942.00n/a28
Dec ’24₹1,128.20
₹1,236.10
+9.6%
11.4%₹1,425.00₹900.00₹1,233.9530
Nov ’24₹1,149.00
₹1,217.67
+6.0%
13.2%₹1,475.00₹870.00₹1,283.2030
Oct ’24₹1,217.55
₹1,176.41
-3.4%
13.3%₹1,425.00₹870.00₹1,581.8529
Sep ’24₹1,128.85
₹1,181.87
+4.7%
13.2%₹1,425.00₹870.00₹1,455.6030
Aug ’24₹1,130.45
₹1,140.96
+0.9%
14.5%₹1,350.00₹860.00₹1,390.6528
Jul ’24₹1,142.00
₹1,051.52
-7.9%
11.2%₹1,340.00₹859.00₹1,434.6027
Jun ’24₹1,043.90
₹1,031.75
-1.2%
8.8%₹1,230.00₹859.00₹1,241.1028
May ’24₹871.10
₹873.11
+0.2%
7.4%₹1,000.00₹700.00₹1,193.3027
Apr ’24₹761.30
₹861.81
+13.2%
8.0%₹1,000.00₹700.00₹1,185.4027
Mar ’24₹766.75
₹859.61
+12.1%
7.8%₹1,000.00₹700.00₹1,095.8528
Feb ’24₹749.80
₹840.72
+12.1%
9.6%₹1,000.00₹700.00₹1,145.0529
Jan ’24₹722.90
₹824.25
+14.0%
9.3%₹940.00₹600.00₹1,225.3528
Dec ’23₹728.90
₹822.63
+12.9%
9.4%₹940.00₹600.00₹1,128.2027

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 19:40
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited est couverte par 52 analystes. 31 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Raghav GargAmbit Capital
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Siddharth PurohitAngel Broking Private Limited