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Bajaj Finance Évaluation
Le site BAJFINANCE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BAJFINANCE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BAJFINANCE (₹6616.35) is trading above our estimate of fair value (₹2810.2)
Significativement en dessous de la juste valeur: BAJFINANCE is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAJFINANCE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BAJFINANCE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₹4.09t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BAJFINANCE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.6x | ||
511218 Shriram Finance | 15.1x | 14.6% | ₹1.2t |
511243 Cholamandalam Investment and Finance | 31x | 20.6% | ₹1.1t |
SBICARD SBI Cards and Payment Services | 27.6x | 16.9% | ₹665.7b |
MUTHOOTFIN Muthoot Finance | 16.5x | 13.6% | ₹738.8b |
BAJFINANCE Bajaj Finance | 27.4x | 17.7% | ₹4.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BAJFINANCE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.4x) compared to the peer average (22.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BAJFINANCE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Consumer Finance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BAJFINANCE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.4x) compared to the Indian Consumer Finance industry average (23x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BAJFINANCE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.4x |
| Juste PE Ratio | 29.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BAJFINANCE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹6,616.35 | ₹7,999.58 +20.9% | 13.7% | ₹10,000.00 | ₹5,700.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹6,771.65 | ₹8,025.70 +18.5% | 13.7% | ₹10,000.00 | ₹5,700.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | ₹7,276.75 | ₹8,258.25 +13.5% | 12.3% | ₹10,000.00 | ₹6,049.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | ₹6,697.70 | ₹8,362.34 +24.9% | 11.2% | ₹10,000.00 | ₹6,049.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹6,923.55 | ₹8,347.15 +20.6% | 11.1% | ₹10,000.00 | ₹6,049.00 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | ₹7,250.95 | ₹8,445.81 +16.5% | 12.4% | ₹10,105.00 | ₹6,049.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹6,571.45 | ₹8,627.62 +31.3% | 11.4% | ₹10,105.00 | ₹6,049.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | ₹6,743.30 | ₹8,560.03 +26.9% | 12.1% | ₹10,105.00 | ₹6,049.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | ₹7,299.05 | ₹8,868.25 +21.5% | 11.9% | ₹10,000.00 | ₹5,755.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | ₹7,259.35 | ₹8,884.57 +22.4% | 11.9% | ₹10,300.00 | ₹5,912.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | ₹7,471.90 | ₹8,807.47 +17.9% | 12.0% | ₹10,300.00 | ₹5,912.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | ₹7,810.75 | ₹8,302.17 +6.3% | 13.4% | ₹10,000.00 | ₹5,520.00 | n/a | 30 |
| Sep ’24 | ₹7,320.60 | ₹8,148.07 +11.3% | 12.9% | ₹9,650.00 | ₹5,520.00 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | ₹7,269.70 | ₹8,008.96 +10.2% | 13.6% | ₹9,650.00 | ₹5,520.00 | ₹6,771.65 | 27 |
| Jul ’24 | ₹7,160.60 | ₹7,136.15 -0.3% | 14.7% | ₹9,000.00 | ₹5,080.00 | ₹7,276.75 | 26 |
| Jun ’24 | ₹7,040.50 | ₹7,121.69 +1.2% | 14.2% | ₹9,000.00 | ₹5,080.00 | ₹6,697.70 | 26 |
| May ’24 | ₹6,280.10 | ₹7,136.93 +13.6% | 14.7% | ₹9,650.00 | ₹5,080.00 | ₹6,923.55 | 28 |
| Apr ’24 | ₹5,616.75 | ₹7,147.22 +27.2% | 16.0% | ₹9,650.00 | ₹5,028.00 | ₹7,250.95 | 27 |
| Mar ’24 | ₹6,154.85 | ₹7,335.44 +19.2% | 14.7% | ₹9,650.00 | ₹5,200.00 | ₹6,571.45 | 27 |
| Feb ’24 | ₹5,817.20 | ₹7,318.04 +25.8% | 14.9% | ₹9,650.00 | ₹5,200.00 | ₹6,743.30 | 27 |
| Jan ’24 | ₹6,575.20 | ₹8,015.38 +21.9% | 15.2% | ₹9,650.00 | ₹5,275.00 | ₹7,299.05 | 26 |
| Dec ’23 | ₹6,747.75 | ₹7,977.64 +18.2% | 15.3% | ₹9,650.00 | ₹5,275.00 | ₹7,259.35 | 25 |
| Nov ’23 | ₹7,209.50 | ₹8,038.88 +11.5% | 15.2% | ₹9,650.00 | ₹5,275.00 | ₹7,471.90 | 26 |
| Oct ’23 | ₹7,335.75 | ₹7,786.27 +6.1% | 16.8% | ₹9,650.00 | ₹5,000.00 | ₹7,810.75 | 26 |
| Sep ’23 | ₹7,181.30 | ₹7,701.65 +7.2% | 17.2% | ₹9,650.00 | ₹4,800.00 | ₹7,320.60 | 26 |
| Aug ’23 | ₹7,261.00 | ₹7,767.69 +7.0% | 17.8% | ₹9,650.00 | ₹4,800.00 | ₹7,269.70 | 26 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.