Aptus Value Housing Finance India Limited

NSEI:APTUS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹148.0b

Aptus Value Housing Finance India Évaluation

Le site APTUS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APTUS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹172.71
Fair Value
71.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: APTUS ( ₹296.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹172.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APTUS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APTUS?

Mesure clé : Comme APTUS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APTUS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APTUS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APTUS?
Ratio PE20.9x
Les revenus₹7.08b
Capitalisation boursière₹147.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APTUS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APTUS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
AAVAS Aavas Financiers
26.3x20.2%₹148.2b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
20.6x20.1%₹178.8b
IIFL IIFL Finance
24.4x68.7%₹133.0b
PNBHOUSING PNB Housing Finance
11.4x15.4%₹208.8b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
20.9x19.2%₹148.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APTUS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APTUS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Diversified Financial ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
500439 Vardhman Holdings
4.5xn/aUS$109.80m
GICHSGFIN GIC Housing Finance
4.8xn/aUS$99.56m
531310 Available Finance
2xn/aUS$24.26m
537069 Arnold Holdings
4.2xn/aUS$8.14m
APTUS 20.9xMoyenne de l'industrie 23.9xNo. of Companies21PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APTUS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Diversified Financial ( 23.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APTUS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APTUS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.9x
Juste PE Ratio17.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APTUS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APTUS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹296.10
₹391.73
+32.3%
11.6%₹460.00₹305.00n/a15
Mar ’26₹307.55
₹391.73
+27.4%
11.6%₹460.00₹305.00n/a15
Feb ’26₹317.10
₹394.20
+24.3%
11.2%₹460.00₹304.00n/a15
Jan ’26₹291.50
₹396.53
+36.0%
10.8%₹450.00₹301.00n/a15
Dec ’25₹320.00
₹396.53
+23.9%
10.8%₹450.00₹301.00n/a15
Nov ’25₹351.50
₹386.36
+9.9%
11.3%₹450.00₹297.00n/a14
Oct ’25₹352.00
₹385.64
+9.6%
11.3%₹450.00₹297.00n/a14
Sep ’25₹327.95
₹383.36
+16.9%
11.4%₹450.00₹297.00n/a14
Aug ’25₹314.80
₹384.79
+22.2%
11.5%₹450.00₹297.00n/a14
Jul ’25₹344.25
₹383.79
+11.5%
11.7%₹450.00₹293.00n/a14
Jun ’25₹299.80
₹383.79
+28.0%
11.7%₹450.00₹293.00n/a14
May ’25₹327.05
₹394.62
+20.7%
10.1%₹450.00₹291.00n/a13
Apr ’25₹331.15
₹393.69
+18.9%
10.7%₹450.00₹281.00n/a13
Mar ’25₹334.15
₹393.69
+17.8%
10.7%₹450.00₹281.00₹307.5513
Feb ’25₹375.40
₹367.71
-2.0%
10.7%₹430.00₹270.00₹317.1014
Jan ’25₹330.10
₹352.54
+6.8%
11.6%₹430.00₹270.00₹291.5013
Dec ’24₹296.05
₹349.08
+17.9%
11.1%₹430.00₹270.00₹320.0013
Nov ’24₹286.15
₹340.54
+19.0%
12.7%₹430.00₹256.00₹351.5013
Oct ’24₹292.40
₹338.62
+15.8%
12.8%₹430.00₹256.00₹352.0013
Sep ’24₹268.40
₹333.82
+24.4%
13.5%₹430.00₹256.00₹327.9511
Aug ’24₹267.90
₹336.27
+25.5%
13.4%₹430.00₹256.00₹314.8011
Jul ’24₹248.25
₹335.82
+35.3%
13.6%₹430.00₹251.00₹344.2511
Jun ’24₹265.10
₹335.82
+26.7%
13.6%₹430.00₹251.00₹299.8011
May ’24₹240.00
₹337.82
+40.8%
15.0%₹430.00₹248.00₹327.0511
Apr ’24₹242.90
₹342.20
+40.9%
14.5%₹430.00₹248.00₹331.1510
Mar ’24₹242.10
₹347.20
+43.4%
15.2%₹430.00₹248.00₹334.1510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹391.73
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/17 05:40
Cours de l'action en fin de journée2025/03/13 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Aptus Value Housing Finance India Limited est couverte par 22 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited