Aptus Value Housing Finance India Limited

NSEI:APTUS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹158.6b

Aptus Value Housing Finance India Évaluation

Le site APTUS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APTUS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APTUS ( ₹315.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹177.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APTUS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APTUS?

Mesure clé : Comme APTUS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APTUS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APTUS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APTUS?
Ratio PE23.3x
Les revenus₹6.75b
Capitalisation boursière₹158.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APTUS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APTUS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
21.3x20.4%₹180.4b
IIFL IIFL Finance
11x25.3%₹173.3b
AAVAS Aavas Financiers
24.3x20.2%₹129.9b
PNBHOUSING PNB Housing Finance
13.2x16.6%₹225.0b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
23.3x18.8%₹158.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APTUS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APTUS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Diversified Financial ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.53m
538732 Vibrant Global Capital
5xn/aUS$17.58m
539217 Srestha Finvest
5xn/aUS$12.03m
531735 Prism Finance
2.8xn/aUS$2.31m
APTUS 23.3xMoyenne de l'industrie 24.7xNo. of Companies20PE020406080100+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APTUS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Diversified Financial ( 24.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APTUS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APTUS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.3x
Juste PE Ratio20.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APTUS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APTUS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹315.40
₹396.53
+25.7%
10.8%₹450.00₹301.00n/a15
Nov ’25₹351.50
₹386.36
+9.9%
11.3%₹450.00₹297.00n/a14
Oct ’25₹352.00
₹385.64
+9.6%
11.3%₹450.00₹297.00n/a14
Sep ’25₹327.95
₹383.36
+16.9%
11.4%₹450.00₹297.00n/a14
Aug ’25₹314.80
₹384.79
+22.2%
11.5%₹450.00₹297.00n/a14
Jul ’25₹344.25
₹383.79
+11.5%
11.7%₹450.00₹293.00n/a14
Jun ’25₹299.80
₹383.79
+28.0%
11.7%₹450.00₹293.00n/a14
May ’25₹327.05
₹394.62
+20.7%
10.1%₹450.00₹291.00n/a13
Apr ’25₹331.15
₹393.69
+18.9%
10.7%₹450.00₹281.00n/a13
Mar ’25₹334.15
₹393.69
+17.8%
10.7%₹450.00₹281.00n/a13
Feb ’25₹375.40
₹367.71
-2.0%
10.7%₹430.00₹270.00n/a14
Jan ’25₹330.10
₹352.54
+6.8%
11.6%₹430.00₹270.00n/a13
Dec ’24₹296.05
₹349.08
+17.9%
11.1%₹430.00₹270.00n/a13
Nov ’24₹286.15
₹340.54
+19.0%
12.7%₹430.00₹256.00₹351.5013
Oct ’24₹292.40
₹338.62
+15.8%
12.8%₹430.00₹256.00₹352.0013
Sep ’24₹268.40
₹333.82
+24.4%
13.5%₹430.00₹256.00₹327.9511
Aug ’24₹267.90
₹336.27
+25.5%
13.4%₹430.00₹256.00₹314.8011
Jul ’24₹248.25
₹335.82
+35.3%
13.6%₹430.00₹251.00₹344.2511
Jun ’24₹265.10
₹335.82
+26.7%
13.6%₹430.00₹251.00₹299.8011
May ’24₹240.00
₹337.82
+40.8%
15.0%₹430.00₹248.00₹327.0511
Apr ’24₹242.90
₹342.20
+40.9%
14.5%₹430.00₹248.00₹331.1510
Mar ’24₹242.10
₹347.20
+43.4%
15.2%₹430.00₹248.00₹334.1510
Feb ’24₹283.70
₹362.78
+27.9%
16.1%₹465.00₹245.00₹375.409
Jan ’24₹303.80
₹375.63
+23.6%
8.5%₹430.00₹330.00₹330.108
Dec ’23₹312.05
₹375.63
+20.4%
8.5%₹430.00₹330.00₹296.058
Nov ’23₹324.40
₹362.38
+11.7%
10.7%₹425.00₹315.00₹286.158

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Key

₹1.5b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹256.20

7D

-5.8%

1Y

351.4%