Aditya Birla Capital Limited

NSEI:ABCAPITAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹581.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Aditya Birla Capital Évaluation

Le site ABCAPITAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ABCAPITAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ABCAPITAL ( ₹223.27 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹68.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ABCAPITAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABCAPITAL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ABCAPITAL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ABCAPITAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ABCAPITAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.2x
LTF L&T Finance
16.7x21.1%₹417.3b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
31.3x20.7%₹2.6t
JIOFIN Jio Financial Services
131.1xn/a₹2.1t
HUDCO Housing and Urban Development
25.5xn/a₹571.4b
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
16.6x15.2%₹581.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ABCAPITAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ABCAPITAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Diversified Financial ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ABCAPITAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Diversified Financial ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ABCAPITAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ABCAPITAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.6x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ABCAPITAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ABCAPITAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹219.08
₹253.80
+15.8%
11.0%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.09
₹252.30
+14.6%
10.9%₹285.00₹187.00n/a10
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.3%
11.6%₹280.00₹187.00n/a10
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.3%
10.6%₹260.00₹187.00n/a10
May ’25₹231.40
₹224.70
-2.9%
8.8%₹250.00₹187.00n/a10
Apr ’25₹181.85
₹219.60
+20.8%
8.0%₹240.00₹187.00n/a10
Mar ’25₹187.10
₹213.44
+14.1%
7.9%₹240.00₹187.00n/a9
Feb ’25₹166.85
₹207.89
+24.6%
6.4%₹225.00₹190.00n/a9
Jan ’25₹166.05
₹213.38
+28.5%
6.4%₹230.00₹190.00n/a8
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+26.0%
5.9%₹230.00₹192.00n/a8
Nov ’24₹170.10
₹210.29
+23.6%
7.1%₹230.00₹190.00n/a7
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.9%
7.1%₹230.00₹190.00n/a7
Sep ’24₹184.10
₹209.50
+13.8%
7.7%₹230.00₹190.00n/a6
Aug ’24₹196.15
₹195.33
-0.4%
7.5%₹224.00₹176.00₹220.096
Jul ’24₹196.30
₹189.60
-3.4%
4.1%₹200.00₹176.00₹240.205
Jun ’24₹171.85
₹190.50
+10.9%
3.9%₹200.00₹176.00₹223.856
May ’24₹167.20
₹175.60
+5.0%
7.4%₹200.00₹163.00₹231.405
Apr ’24₹153.55
₹163.67
+6.6%
13.8%₹200.00₹125.00₹181.856
Mar ’24₹152.00
₹154.17
+1.4%
10.7%₹175.00₹125.00₹187.106
Feb ’24₹136.45
₹149.83
+9.8%
9.5%₹168.00₹125.00₹166.856
Jan ’24₹150.20
₹149.33
-0.6%
9.3%₹168.00₹125.00₹166.056
Dec ’23₹145.70
₹150.14
+3.0%
8.6%₹168.00₹125.00₹169.907
Nov ’23₹118.25
₹144.86
+22.5%
7.5%₹161.00₹125.00₹170.107
Oct ’23₹111.80
₹142.71
+27.7%
7.8%₹161.00₹125.00₹179.957
Sep ’23₹113.80
₹142.71
+25.4%
7.8%₹161.00₹125.00₹184.107
Aug ’23₹107.80
₹142.88
+32.5%
11.6%₹169.00₹114.00₹196.158

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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