Five-Star Business Finance Évaluation
Le site 543663 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 543663 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 543663 ( ₹649.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹318.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 543663 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 543663?
Mesure clé : Comme 543663 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 543663? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.5x |
| Les revenus | ₹9.72b |
| Capitalisation boursière | ₹189.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 543663 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
531595 Capri Global Capital | 49.7x | 37.5% | ₹160.6b |
CREDITACC CreditAccess Grameen | 11.1x | 16.9% | ₹147.9b |
531213 Manappuram Finance | 5.6x | 11.8% | ₹127.1b |
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings | 13.8x | n/a | ₹283.1b |
543663 Five-Star Business Finance | 19.5x | 16.1% | ₹189.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 543663 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 543663 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Consumer Finance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.7x | n/a | US$28.23m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 543663 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Consumer Finance ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 543663 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.5x |
| Juste PE Ratio | 20.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 543663 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹649.50 | ₹913.64 +40.7% | 6.8% | ₹1,015.00 | ₹802.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹715.05 | ₹913.64 +27.8% | 6.8% | ₹1,015.00 | ₹802.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹825.00 | ₹924.00 +12.0% | 4.3% | ₹1,020.00 | ₹857.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹758.50 | ₹918.91 +21.1% | 5.5% | ₹1,020.00 | ₹801.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹764.45 | ₹915.82 +19.8% | 6.2% | ₹1,020.00 | ₹772.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹822.20 | ₹899.18 +9.4% | 6.6% | ₹1,020.00 | ₹772.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹755.70 | ₹899.18 +19.0% | 6.6% | ₹1,020.00 | ₹772.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹757.90 | ₹894.00 +18.0% | 8.7% | ₹1,010.00 | ₹721.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹738.95 | ₹902.00 +22.1% | 9.3% | ₹1,010.00 | ₹721.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹704.85 | ₹904.50 +28.3% | 9.2% | ₹1,010.00 | ₹721.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹758.80 | ₹884.38 +16.5% | 10.0% | ₹1,010.00 | ₹710.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹733.85 | ₹863.13 +17.6% | 8.7% | ₹1,000.00 | ₹710.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹733.80 | ₹865.83 +18.0% | 2.6% | ₹900.00 | ₹840.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹743.10 | ₹865.83 +16.5% | 2.6% | ₹900.00 | ₹840.00 | ₹715.05 | 6 |
| Oct ’24 | ₹698.85 | ₹838.33 +20.0% | 2.8% | ₹870.00 | ₹800.00 | ₹825.00 | 6 |
| Sep ’24 | ₹727.80 | ₹838.33 +15.2% | 2.8% | ₹870.00 | ₹800.00 | ₹758.50 | 6 |
| Aug ’24 | ₹721.20 | ₹838.33 +16.2% | 2.8% | ₹870.00 | ₹800.00 | ₹764.45 | 6 |
| Jul ’24 | ₹647.70 | ₹723.00 +11.6% | 4.3% | ₹765.00 | ₹680.00 | ₹822.20 | 5 |
| Jun ’24 | ₹544.05 | ₹700.00 +28.7% | 2.3% | ₹720.00 | ₹680.00 | ₹755.70 | 3 |
| May ’24 | ₹514.55 | ₹705.00 +37.0% | 0.7% | ₹710.00 | ₹700.00 | ₹757.90 | 2 |
| Apr ’24 | ₹538.10 | ₹705.00 +31.0% | 0.7% | ₹710.00 | ₹700.00 | ₹738.95 | 2 |
| Mar ’24 | ₹543.10 | ₹705.00 +29.8% | 0.7% | ₹710.00 | ₹700.00 | ₹704.85 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Manappuram Finance
₹127.1b
A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.
531213
₹150.15
7D
-2.5%
1Y
1.6%
Aditya Birla Capital
₹496.3b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
ABCAPITAL
₹190.50
7D
3.0%
1Y
12.9%
Aditya Birla Capital
₹496.3b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
540691
₹190.45
7D
2.9%
1Y
12.9%