Aditya Birla Capital Limited

BSE:540691 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹492.2b

Aditya Birla Capital Évaluation

Le site 540691 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 540691 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 540691 ( ₹188.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹61.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 540691 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 540691?

Mesure clé : Comme 540691 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 540691. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 540691 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 540691?
Ratio PE13.2x
Les revenus₹37.40b
Capitalisation boursière₹492.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 540691 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 540691 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.6x
LTF L&T Finance
13.2x21.0%₹339.9b
JIOFIN Jio Financial Services
125.9xn/a₹2.0t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
30.8x26.2%₹2.6t
HUDCO Housing and Urban Development
16.4x22.4%₹404.5b
540691 Aditya Birla Capital
13.2x13.7%₹492.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 540691 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 540691 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Diversified Financial ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
531310 Available Finance
2.7xn/aUS$42.02m
538732 Vibrant Global Capital
2.8xn/aUS$18.42m
539217 Srestha Finvest
3.4xn/aUS$13.01m
531735 Prism Finance
2.6xn/aUS$2.31m
540691 13.2xMoyenne de l'industrie 28.2xNo. of Companies20PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 540691 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Diversified Financial ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 540691 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

540691 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.2x
Juste PE Ratio22.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 540691 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 540691 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹188.90
₹266.89
+41.3%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Nov ’25₹206.20
₹266.89
+29.4%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Oct ’25₹242.05
₹266.89
+10.3%
2.9%₹285.00₹260.00n/a9
Sep ’25₹219.95
₹253.80
+15.4%
11.0%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.10
₹252.30
+14.6%
10.9%₹285.00₹187.00n/a10
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.3%
11.6%₹280.00₹187.00n/a10
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.3%
10.6%₹260.00₹187.00n/a10
May ’25₹231.35
₹224.70
-2.9%
8.8%₹250.00₹187.00n/a10
Apr ’25₹181.80
₹219.60
+20.8%
8.0%₹240.00₹187.00n/a10
Mar ’25₹187.00
₹213.44
+14.1%
7.9%₹240.00₹187.00n/a9
Feb ’25₹167.00
₹207.89
+24.5%
6.4%₹225.00₹190.00n/a9
Jan ’25₹165.95
₹213.38
+28.6%
6.4%₹230.00₹190.00n/a8
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+26.0%
5.9%₹230.00₹192.00n/a8
Nov ’24₹170.05
₹210.29
+23.7%
7.1%₹230.00₹190.00₹206.207
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.9%
7.1%₹230.00₹190.00₹242.057
Sep ’24₹184.20
₹209.50
+13.7%
7.7%₹230.00₹190.00₹219.956
Aug ’24₹196.05
₹195.33
-0.4%
7.5%₹224.00₹176.00₹220.106
Jul ’24₹196.35
₹189.60
-3.4%
4.1%₹200.00₹176.00₹240.205
Jun ’24₹171.70
₹190.50
+10.9%
3.9%₹200.00₹176.00₹223.856
May ’24₹167.10
₹175.60
+5.1%
7.4%₹200.00₹163.00₹231.355
Apr ’24₹153.65
₹163.67
+6.5%
13.8%₹200.00₹125.00₹181.806
Mar ’24₹152.15
₹154.17
+1.3%
10.7%₹175.00₹125.00₹187.006
Feb ’24₹135.80
₹149.83
+10.3%
9.5%₹168.00₹125.00₹167.006
Jan ’24₹150.10
₹149.33
-0.5%
9.3%₹168.00₹125.00₹165.956
Dec ’23₹145.70
₹150.14
+3.0%
8.6%₹168.00₹125.00₹169.907
Nov ’23₹118.20
₹144.86
+22.6%
7.5%₹161.00₹125.00₹170.057

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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