Muthoot Finance Limited

BSE:533398 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹833.3b

Muthoot Finance Évaluation

Le site 533398 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 533398 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 533398 ( ₹2073.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1141.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 533398 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 533398?

Mesure clé : Comme 533398 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 533398. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 533398 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 533398?
Ratio PE17.8x
Les revenus₹46.78b
Capitalisation boursière₹833.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 533398 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 533398 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.8x
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.6x20.7%₹653.6b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
25.9x21.9%₹999.1b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
30.3x13.0%₹475.2b
511218 Shriram Finance
13.5x13.7%₹1.1t
533398 Muthoot Finance
17.8x14.3%₹833.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 533398 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 533398 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Consumer Finance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$26.29m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
533398 17.8xMoyenne de l'industrie 22.7xNo. of Companies13PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 533398 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Consumer Finance ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 533398 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

533398 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ratio23.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 533398 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 533398 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,073.90
₹2,078.55
+0.2%
9.3%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Dec ’25₹1,919.50
₹2,051.14
+6.9%
10.6%₹2,450.00₹1,550.00n/a21
Nov ’25₹1,930.55
₹2,039.95
+5.7%
11.6%₹2,450.00₹1,430.00n/a21
Oct ’25₹1,955.60
₹2,024.05
+3.5%
12.1%₹2,450.00₹1,415.00n/a20
Sep ’25₹1,965.70
₹1,963.75
-0.1%
13.1%₹2,450.00₹1,330.00n/a20
Aug ’25₹1,866.95
₹1,869.20
+0.1%
14.1%₹2,450.00₹1,285.00n/a20
Jul ’25₹1,786.50
₹1,818.68
+1.8%
14.5%₹2,450.00₹1,285.00n/a19
Jun ’25₹1,682.50
₹1,790.56
+6.4%
15.7%₹2,450.00₹1,175.00n/a18
May ’25₹1,718.40
₹1,555.72
-9.5%
13.7%₹1,816.00₹1,045.00n/a18
Apr ’25₹1,564.25
₹1,540.44
-1.5%
13.0%₹1,750.00₹1,045.00n/a18
Mar ’25₹1,319.85
₹1,515.72
+14.8%
14.0%₹1,750.00₹1,045.00n/a18
Feb ’25₹1,359.15
₹1,461.22
+7.5%
13.8%₹1,750.00₹1,054.00n/a18
Jan ’25₹1,467.90
₹1,437.33
-2.1%
13.4%₹1,750.00₹1,054.00n/a18
Dec ’24₹1,449.70
₹1,383.72
-4.6%
14.1%₹1,750.00₹1,050.00₹1,919.5018
Nov ’24₹1,301.15
₹1,361.71
+4.7%
11.8%₹1,582.00₹1,040.00₹1,930.5517
Oct ’24₹1,252.35
₹1,368.35
+9.3%
12.3%₹1,650.00₹1,040.00₹1,955.6017
Sep ’24₹1,261.15
₹1,355.84
+7.5%
12.1%₹1,650.00₹1,040.00₹1,965.7019
Aug ’24₹1,346.40
₹1,279.00
-5.0%
11.5%₹1,530.00₹1,027.00₹1,866.9519
Jul ’24₹1,239.20
₹1,216.44
-1.8%
10.0%₹1,500.00₹1,027.00₹1,786.5018
Jun ’24₹1,125.30
₹1,207.61
+7.3%
11.6%₹1,500.00₹868.00₹1,682.5018
May ’24₹1,020.00
₹1,171.22
+14.8%
12.6%₹1,500.00₹786.00₹1,718.4018
Apr ’24₹979.40
₹1,174.28
+19.9%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,564.2518
Mar ’24₹960.45
₹1,174.28
+22.3%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,319.8518
Feb ’24₹1,012.65
₹1,227.24
+21.2%
13.3%₹1,500.00₹897.00₹1,359.1517
Jan ’24₹1,063.45
₹1,217.11
+14.4%
13.4%₹1,500.00₹897.00₹1,467.9018
Dec ’23₹1,110.60
₹1,221.06
+9.9%
13.7%₹1,500.00₹897.00₹1,449.7017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 20:05
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Muthoot Finance Limited est couverte par 40 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited