UGRO Capital Limited

BSE:511742 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹21.8b

UGRO Capital Évaluation

Le site 511742 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 511742 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 511742 ( ₹234.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹58.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 511742 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 511742?

Mesure clé : Comme 511742 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 511742. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 511742 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 511742?
Ratio PE16.6x
Les revenus₹1.31b
Capitalisation boursière₹21.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 511742 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 511742 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.2x
543766 Ashika Credit Capital
65.7xn/a₹17.1b
512020 Saraswati Commercial (India)
12.8xn/a₹21.9b
500306 Jaykay Enterprises
132.8xn/a₹14.2b
WEALTH Wealth First Portfolio Managers
29.5xn/a₹15.7b
511742 UGRO Capital
16.6x39.7%₹21.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 511742 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 511742 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.3xn/aUS$154.74m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.6xn/aUS$122.29m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.4xn/aUS$103.89m
511742 16.6xMoyenne de l'industrie 22.2xNo. of Companies37PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 511742 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 22.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 511742 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

511742 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.6x
Juste PE Ratio22.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 511742 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 511742 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹234.35
₹385.00
+64.3%
17.4%₹500.00₹335.00n/a4
Nov ’25₹248.35
₹385.00
+55.0%
17.4%₹500.00₹335.00n/a4
Oct ’25₹254.80
₹375.00
+47.2%
10.1%₹430.00₹335.00n/a4
Sep ’25₹234.80
₹385.00
+64.0%
10.1%₹430.00₹335.00n/a3
Aug ’25₹262.80
₹395.00
+50.3%
11.2%₹440.00₹335.00n/a3
Jul ’25₹283.00
₹395.00
+39.6%
11.2%₹440.00₹335.00n/a3
Jun ’25₹283.95
₹395.00
+39.1%
11.2%₹440.00₹335.00n/a3
May ’25₹264.05
₹385.00
+45.8%
9.7%₹425.00₹335.00n/a3
Apr ’25₹236.65
₹410.00
+73.3%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2
Mar ’25₹267.90
₹410.00
+53.0%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2
Feb ’25₹276.20
₹410.00
+48.4%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2
Jan ’25₹272.20
₹410.00
+50.6%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


Découvrir des entreprises sous-évaluées