Bajaj Finance Limited

BSE:500034 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹4.6t

Bajaj Finance Évaluation

Le site 500034 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500034 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.64k
Fair Value
181.7% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 500034 ( ₹7437.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹2640.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500034 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500034?

Mesure clé : Comme 500034 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500034. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500034 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500034?
Ratio PE29.9x
Les revenus₹153.75b
Capitalisation boursière₹4.60t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500034 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500034 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.6x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
27.2x21.5%₹1.1t
511218 Shriram Finance
12.2x13.4%₹989.2b
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
18.4x14.5%₹863.0b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
32.8x21.0%₹704.8b
500034 Bajaj Finance
29.9x22.7%₹4.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500034 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500034 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Consumer Finance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$22.95m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
500034 29.9xMoyenne de l'industrie 21.4xNo. of Companies14PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500034 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Consumer Finance ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500034 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500034 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.9x
Juste PE Ratio29.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500034 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500034 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹7,437.70
₹8,146.47
+9.5%
11.8%₹10,020.00₹6,139.00n/a32
Jan ’26₹6,936.65
₹8,029.58
+15.8%
12.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Dec ’25₹6,577.45
₹8,014.90
+21.9%
12.8%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Nov ’25₹6,923.80
₹8,042.16
+16.2%
12.6%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Oct ’25₹7,702.30
₹8,062.90
+4.7%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Sep ’25₹7,206.15
₹7,932.90
+10.1%
13.2%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Aug ’25₹6,772.55
₹8,025.70
+18.5%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Jul ’25₹7,274.80
₹8,258.25
+13.5%
12.3%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
Jun ’25₹6,702.50
₹8,362.34
+24.8%
11.2%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
May ’25₹6,931.05
₹8,347.15
+20.4%
11.1%₹10,000.00₹6,049.00n/a33
Apr ’25₹7,249.10
₹8,445.81
+16.5%
12.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a31
Mar ’25₹6,571.00
₹8,627.62
+31.3%
11.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a29
Feb ’25₹6,743.80
₹8,560.03
+26.9%
12.1%₹10,105.00₹6,049.00n/a30
Jan ’25₹7,298.45
₹8,868.25
+21.5%
11.9%₹10,000.00₹5,755.00₹6,936.6528
Dec ’24₹7,256.15
₹8,884.57
+22.4%
11.9%₹10,300.00₹5,912.00₹6,577.4528
Nov ’24₹7,473.25
₹8,807.47
+17.9%
12.0%₹10,300.00₹5,912.00₹6,923.8030
Oct ’24₹7,809.40
₹8,302.17
+6.3%
13.4%₹10,000.00₹5,520.00₹7,702.3030
Sep ’24₹7,317.00
₹8,148.07
+11.4%
12.9%₹9,650.00₹5,520.00₹7,206.1529
Aug ’24₹7,268.80
₹8,008.96
+10.2%
13.6%₹9,650.00₹5,520.00₹6,772.5527
Jul ’24₹7,159.30
₹7,136.15
-0.3%
14.7%₹9,000.00₹5,080.00₹7,274.8026
Jun ’24₹7,040.80
₹7,121.69
+1.1%
14.2%₹9,000.00₹5,080.00₹6,702.5026
May ’24₹6,280.40
₹7,136.93
+13.6%
14.7%₹9,650.00₹5,080.00₹6,931.0528
Apr ’24₹5,615.40
₹7,147.22
+27.3%
16.0%₹9,650.00₹5,028.00₹7,249.1027
Mar ’24₹6,156.80
₹7,335.44
+19.1%
14.7%₹9,650.00₹5,200.00₹6,571.0027
Feb ’24₹5,817.45
₹7,318.04
+25.8%
14.9%₹9,650.00₹5,200.00₹6,743.8027
Jan ’24₹6,574.15
₹8,098.00
+23.2%
14.4%₹9,650.00₹5,275.00₹7,298.4525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹8.14k
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 17:43
Cours de l'action en fin de journée2025/01/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Bajaj Finance Limited est couverte par 66 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited