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Travels & Rentals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Travels & Rentals possède un total de capitaux propres de ₹147.8M et une dette totale de ₹47.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 31.9%. Son actif total et son passif total sont ₹247.0M et de ₹99.1M. L'EBIT de Travels & Rentals est ₹43.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 50.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₹4.2M.
Informations clés
31.9%
Ratio d'endettement
₹47.09m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 50.2x |
| Argent liquide | ₹4.18m |
| Fonds propres | ₹147.85m |
| Total du passif | ₹99.14m |
| Total des actifs | ₹246.99m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 544242 ( ₹166.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( ₹71.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 544242 ( ₹166.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( ₹27.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 544242 ( 29% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de 544242 a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 544242 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 544242 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 50.2 x couverture).