Lemon Tree Hotels Limited

BSE:541233 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹120.0b

Lemon Tree Hotels Évaluation

Le site 541233 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 541233 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 541233 ( ₹149.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹94.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 541233 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 541233?

Mesure clé : Comme 541233 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 541233. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 541233 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 541233?
Ratio PE78.1x
Les revenus₹1.52b
Capitalisation boursière₹120.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 541233 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 541233 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50.6x
500413 Thomas Cook (India)
32.4x20.9%₹92.5b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners
67.9x33.3%₹58.4b
EIHOTEL EIH
38.9x30.7%₹256.3b
MHRIL Mahindra Holidays & Resorts India
63.4x17.1%₹73.2b
541233 Lemon Tree Hotels
78.1x34.8%₹120.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 541233 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 50.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 541233 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
537839 Phoenix Township
2.1xn/aUS$48.35m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.3xn/aUS$2.33m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
541233 78.1xMoyenne de l'industrie 38.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 541233 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Hospitality ( 38.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 541233 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

541233 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 78.1x
Juste PE Ratio59x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 541233 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 59 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 541233 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹149.75
₹152.44
+1.8%
11.5%₹200.00₹118.00n/a16
Dec ’25₹130.60
₹150.87
+15.5%
9.5%₹175.00₹118.00n/a15
Nov ’25₹119.90
₹150.80
+25.8%
10.4%₹175.00₹110.00n/a15
Oct ’25₹121.70
₹150.47
+23.6%
10.1%₹170.00₹110.00n/a15
Sep ’25₹134.40
₹150.47
+12.0%
10.1%₹170.00₹110.00n/a15
Aug ’25₹146.50
₹157.80
+7.7%
10.3%₹180.00₹115.00n/a15
Jul ’25₹144.75
₹157.56
+8.9%
10.0%₹180.00₹115.00n/a16
Jun ’25₹136.20
₹155.06
+13.8%
9.5%₹180.00₹115.00n/a16
May ’25₹152.70
₹155.06
+1.5%
9.5%₹180.00₹115.00n/a16
Apr ’25₹137.65
₹153.25
+11.3%
10.0%₹180.00₹115.00n/a16
Mar ’25₹141.20
₹152.94
+8.3%
10.1%₹180.00₹115.00n/a16
Feb ’25₹138.40
₹135.40
-2.2%
12.7%₹180.00₹105.00n/a15
Jan ’25₹118.70
₹130.80
+10.2%
8.8%₹150.00₹105.00n/a15
Dec ’24₹113.00
₹130.47
+15.5%
8.6%₹150.00₹105.00₹130.6015
Nov ’24₹106.95
₹124.33
+16.3%
13.0%₹150.00₹90.00₹119.9015
Oct ’24₹113.90
₹117.86
+3.5%
11.3%₹140.00₹90.00₹121.7014
Sep ’24₹108.05
₹114.62
+6.1%
9.6%₹137.00₹90.00₹134.4013
Aug ’24₹96.70
₹110.08
+13.8%
11.9%₹137.00₹90.00₹146.5012
Jul ’24₹93.63
₹109.09
+16.5%
11.9%₹137.00₹90.00₹144.7511
Jun ’24₹94.14
₹106.64
+13.3%
12.3%₹132.00₹82.00₹136.2011
May ’24₹88.09
₹106.64
+21.1%
12.3%₹132.00₹82.00₹152.7011
Apr ’24₹77.28
₹106.64
+38.0%
12.3%₹132.00₹82.00₹137.6511
Mar ’24₹78.80
₹104.36
+32.4%
13.1%₹125.00₹82.00₹141.2011
Feb ’24₹80.80
₹103.00
+27.5%
14.4%₹125.00₹84.00₹138.4011
Jan ’24₹85.70
₹102.55
+19.7%
14.2%₹125.00₹84.00₹118.7011
Dec ’23₹98.05
₹102.55
+4.6%
14.2%₹125.00₹84.00₹113.0011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 11:54
Cours de l'action en fin de journée2024/12/26 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Lemon Tree Hotels Limited est couverte par 26 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Karan KhannaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Abhay KhaitanAxis Capital Limited