Imagicaaworld Entertainment Limited

BSE:539056 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹39.0b

Imagicaaworld Entertainment Évaluation

Le site 539056 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 539056 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹78.62
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 539056 ( ₹71.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹78.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 539056 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 539056?

Mesure clé : Comme 539056 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 539056. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 539056 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 539056?
Ratio PE56.7x
Les revenus₹686.92m
Capitalisation boursière₹38.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 539056 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 539056 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.8x
WONDERLA Wonderla Holidays
38x23.9%₹45.9b
526721 Nicco Parks & Resorts
24.2xn/a₹5.7b
SAMHI SAMHI Hotels
69.6x60.1%₹35.4b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners
51.5x33.3%₹45.5b
539056 Imagicaaworld Entertainment
56.7xn/a₹39.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 539056 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 45.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 539056 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
537839 Phoenix Township
2xn/aUS$45.55m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.6xn/aUS$5.59m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
539056 56.7xMoyenne de l'industrie 37.1xNo. of Companies9PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 539056 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Hospitality ( 37.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 539056 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

539056 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 56.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 539056 } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹108.15
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 18:11
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Imagicaaworld Entertainment Limited est couverte par 4 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullDolat Capital Market Pvt. Ltd.
Sameep KasbekarEmkay Global Financial Services Ltd.
N. P. PatilIndsec Securities & Finance Ltd.