Wonderla Holidays Évaluation

Le site 538268 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 538268 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 538268 ( ₹814.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹161.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 538268 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 538268?

Mesure clé : Comme 538268 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 538268. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 538268 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 538268?
Ratio PE	33.5x
Les revenus	₹1.38b
Capitalisation boursière	₹46.27b

538268 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	9.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	25.7x
Ratio PEG	1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 538268 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 538268 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	54.4x
IMAGICAA Imagicaaworld Entertainment	56.8x	20.4%	₹39.0b
526721 Nicco Parks & Resorts	25.9x	n/a	₹5.9b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners	64.3x	33.3%	₹56.8b
532189 India Tourism Development	70.7x	n/a	₹49.8b
538268 Wonderla Holidays	33.5x	18.5%	₹46.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 538268 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 538268 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Hospitality ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
537839 Phoenix Township	1.7x	n/a	US$39.52m
BLUECOAST Blue Coast Hotels	0.2x	n/a	US$1.51m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 538268 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Hospitality ( 35.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 538268 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

538268 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	33.5x
Juste PE Ratio	40.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 538268 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 538268 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹814.30	₹1,058.67 +30.0%	14.8%	₹1,275.00	₹910.00	n/a	3
Nov ’25	₹872.40	₹1,149.33 +31.7%	12.7%	₹1,350.00	₹1,010.00	n/a	3
Oct ’25	₹906.70	₹1,149.33 +26.8%	12.7%	₹1,350.00	₹1,010.00	n/a	3
Sep ’25	₹845.65	₹1,149.33 +35.9%	12.7%	₹1,350.00	₹1,010.00	n/a	3
Aug ’25	₹841.10	₹1,149.33 +36.6%	12.7%	₹1,350.00	₹1,010.00	n/a	3
Jul ’25	₹909.90	₹1,210.33 +33.0%	11.3%	₹1,400.00	₹1,085.00	n/a	3
Jun ’25	₹842.65	₹1,210.33 +43.6%	11.3%	₹1,400.00	₹1,085.00	n/a	3
May ’25	₹990.60	₹1,252.00 +26.4%	12.0%	₹1,450.00	₹1,085.00	n/a	3
Apr ’25	₹993.60	₹1,230.33 +23.8%	10.0%	₹1,385.00	₹1,085.00	n/a	3
Mar ’25	₹943.85	₹1,230.33 +30.4%	10.0%	₹1,385.00	₹1,085.00	n/a	3
Feb ’25	₹864.05	₹1,236.67 +43.1%	7.1%	₹1,350.00	₹1,137.00	n/a	3
Jan ’25	₹858.10	₹1,215.00 +41.6%	7.9%	₹1,350.00	₹1,137.00	n/a	3
Dec ’24	₹965.50	₹1,215.00 +25.8%	7.9%	₹1,350.00	₹1,137.00	n/a	3
Nov ’24	₹884.35	₹1,077.00 +21.8%	16.1%	₹1,250.00	₹904.00	₹872.40	2
Oct ’24	₹723.90	₹807.00 +11.5%	12.0%	₹904.00	₹710.00	₹906.70	2
Sep ’24	₹623.90	₹807.00 +29.3%	12.0%	₹904.00	₹710.00	₹845.65	2
Aug ’24	₹623.85	₹724.00 +16.1%	1.9%	₹738.00	₹710.00	₹841.10	2
Mar ’24	₹422.05	₹497.67 +17.9%	19.9%	₹638.00	₹425.00	₹943.85	3
Feb ’24	₹342.70	₹494.33 +44.2%	19.1%	₹628.00	₹425.00	₹864.05	3
Jan ’24	₹341.80	₹494.33 +44.6%	19.1%	₹628.00	₹425.00	₹858.10	3
Dec ’23	₹385.40	₹494.33 +28.3%	19.1%	₹628.00	₹425.00	₹965.50	3
Nov ’23	₹343.25	₹444.67 +29.5%	5.5%	₹479.00	₹425.00	₹884.35	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.