U.P. Hotels Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
U.P. Hotels possède un total de capitaux propres de ₹1.5B et une dette totale de ₹9.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.6%. Son actif total et son passif total sont ₹1.9B et de ₹366.2M. L'EBIT de U.P. Hotels est ₹308.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -9.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₹797.3M.
Informations clés
0.6%
Ratio d'endettement
₹9.15m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -9.4x |
| Argent liquide | ₹797.29m |
| Fonds propres | ₹1.52b |
| Total du passif | ₹366.19m |
| Total des actifs | ₹1.88b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 509960 ( ₹1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( ₹331.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 509960 ( ₹1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ₹34.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 509960 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 509960 est passé de 0% à 0.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 509960 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: 509960 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.