Welspun Living Limited

NSEI:WELSPUNLIV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹163.8b

Welspun Living Évaluation

Le site WELSPUNLIV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WELSPUNLIV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WELSPUNLIV ( ₹163.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹89.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WELSPUNLIV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WELSPUNLIV?

Mesure clé : Comme WELSPUNLIV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WELSPUNLIV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WELSPUNLIV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WELSPUNLIV?
Ratio PE22.1x
Les revenus₹7.09b
Capitalisation boursière₹163.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WELSPUNLIV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WELSPUNLIV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.9x
TRIDENT Trident
53.1x42.8%₹171.3b
502986 Vardhman Textiles
19.1x14.3%₹151.8b
500101 Arvind
37.4x28.1%₹108.2b
509557 Garware Technical Fibres
38x16.8%₹85.7b
WELSPUNLIV Welspun Living
22.1x20.7%₹156.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WELSPUNLIV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WELSPUNLIV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$487.84m
503804 Shri Dinesh Mills
4.8xn/aUS$26.78m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.9xn/aUS$25.30m
521034 Soma Textiles & Industries
1.9xn/aUS$19.69m
WELSPUNLIV 22.1xMoyenne de l'industrie 29.7xNo. of Companies30PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WELSPUNLIV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 29.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WELSPUNLIV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WELSPUNLIV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.1x
Juste PE Ratio42.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WELSPUNLIV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WELSPUNLIV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹163.34
₹195.25
+19.5%
5.9%₹210.00₹171.00n/a8
Dec ’25₹152.50
₹195.25
+28.0%
5.9%₹210.00₹171.00n/a8
Nov ’25₹155.28
₹195.25
+25.7%
5.9%₹210.00₹171.00n/a8
Oct ’25₹175.01
₹202.00
+15.4%
6.8%₹215.00₹178.00n/a8
Sep ’25₹192.99
₹202.00
+4.7%
6.8%₹215.00₹178.00n/a8
Aug ’25₹186.80
₹202.00
+8.1%
6.8%₹215.00₹178.00n/a8
Jul ’25₹154.88
₹186.75
+20.6%
11.5%₹223.00₹160.00n/a8
Jun ’25₹136.35
₹185.71
+36.2%
11.3%₹220.00₹160.00n/a7
May ’25₹149.90
₹185.71
+23.9%
11.3%₹220.00₹160.00n/a7
Apr ’25₹154.60
₹190.83
+23.4%
9.9%₹220.00₹170.00n/a6
Mar ’25₹155.55
₹190.83
+22.7%
9.9%₹220.00₹170.00n/a6
Feb ’25₹163.15
₹185.00
+13.4%
7.4%₹214.00₹170.00n/a6
Jan ’25₹145.65
₹163.83
+12.5%
7.6%₹185.00₹148.00n/a6
Dec ’24₹156.80
₹163.83
+4.5%
7.6%₹185.00₹148.00₹152.506
Nov ’24₹151.90
₹159.17
+4.8%
12.3%₹185.00₹123.00₹155.286
Oct ’24₹121.45
₹125.40
+3.3%
11.1%₹150.00₹110.00₹175.015
Sep ’24₹123.45
₹125.40
+1.6%
11.1%₹150.00₹110.00₹192.995
Aug ’24₹114.60
₹125.40
+9.4%
11.1%₹150.00₹110.00₹186.805
Jul ’24₹92.45
₹101.50
+9.8%
7.9%₹110.00₹90.00₹154.884
Jun ’24₹96.30
₹101.50
+5.4%
7.9%₹110.00₹90.00₹136.354
May ’24₹87.60
₹101.50
+15.9%
7.9%₹110.00₹90.00₹149.904
Apr ’24₹63.65
₹77.33
+21.5%
8.9%₹87.00₹72.00₹154.603
Mar ’24₹68.50
₹75.40
+10.1%
8.2%₹87.00₹69.00₹155.555
Feb ’24₹64.35
₹75.40
+17.2%
8.2%₹87.00₹69.00₹163.155
Jan ’24₹77.10
₹77.00
-0.1%
8.0%₹87.00₹69.00₹145.655
Dec ’23₹81.05
₹77.00
-5.0%
8.0%₹87.00₹69.00₹156.805

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 13:47
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Welspun Living Limited est couverte par 15 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Archit JoshiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.