Vardhman Textiles Évaluation
Le site VTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VTL ( ₹472.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹558.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VTL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VTL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VTL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₹136.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.6x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.4x | ||
514162 Welspun Living | 21x | 21.3% | ₹149.0b |
TRIDENT Trident | 53.2x | 36.9% | ₹175.6b |
500101 Arvind | 33.7x | 34.9% | ₹97.5b |
509557 Garware Technical Fibres | 37.7x | 15.5% | ₹80.0b |
VTL Vardhman Textiles | 18.6x | 17.3% | ₹136.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 29.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VTL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.6x |
| Juste PE Ratio | 38.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VTL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹472.50 | ₹583.75 +23.5% | 12.1% | ₹665.00 | ₹475.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹469.60 | ₹583.75 +24.3% | 12.1% | ₹665.00 | ₹475.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹495.25 | ₹583.75 +17.9% | 12.1% | ₹665.00 | ₹475.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹541.70 | ₹502.00 -7.3% | 10.9% | ₹573.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹491.25 | ₹473.50 -3.6% | 7.8% | ₹513.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹452.05 | ₹473.50 +4.7% | 7.8% | ₹513.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹445.55 | ₹443.50 -0.5% | 4.9% | ₹469.00 | ₹418.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹441.00 | ₹443.50 +0.6% | 4.9% | ₹469.00 | ₹418.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹429.80 | ₹443.50 +3.2% | 4.9% | ₹469.00 | ₹418.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹427.30 | ₹441.25 +3.3% | 5.6% | ₹469.00 | ₹409.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹392.90 | ₹396.33 +0.9% | 6.6% | ₹420.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹413.75 | ₹391.00 -5.5% | 6.2% | ₹420.00 | ₹360.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹355.00 | ₹379.25 +6.8% | 3.4% | ₹393.00 | ₹360.00 | ₹472.50 | 4 |
| Oct ’24 | ₹373.15 | ₹399.00 +6.9% | 7.6% | ₹437.00 | ₹360.00 | ₹469.60 | 5 |
| Sep ’24 | ₹391.70 | ₹399.00 +1.9% | 7.6% | ₹437.00 | ₹360.00 | ₹495.25 | 5 |
| Aug ’24 | ₹362.10 | ₹396.80 +9.6% | 8.7% | ₹440.00 | ₹360.00 | ₹541.70 | 5 |
| Jul ’24 | ₹366.45 | ₹396.80 +8.3% | 8.7% | ₹440.00 | ₹360.00 | ₹491.25 | 5 |
| Jun ’24 | ₹329.20 | ₹373.80 +13.5% | 10.2% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹452.05 | 5 |
| May ’24 | ₹317.70 | ₹361.40 +13.8% | 11.2% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹445.55 | 5 |
| Apr ’24 | ₹293.70 | ₹361.20 +23.0% | 11.3% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹441.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₹310.65 | ₹361.20 +16.3% | 11.3% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹429.80 | 5 |
| Feb ’24 | ₹298.05 | ₹368.60 +23.7% | 9.8% | ₹440.00 | ₹345.00 | ₹427.30 | 5 |
| Jan ’24 | ₹330.15 | ₹389.75 +18.1% | 10.3% | ₹455.00 | ₹355.00 | ₹392.90 | 4 |
| Dec ’23 | ₹347.70 | ₹368.00 +5.8% | 4.3% | ₹390.00 | ₹355.00 | ₹413.75 | 3 |
| Nov ’23 | ₹340.00 | ₹352.33 +3.6% | 10.8% | ₹390.00 | ₹300.00 | ₹355.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.