S.P. Apparels Évaluation
Le site SPAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPAL ( ₹819.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹390.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPAL?
Mesure clé : Comme SPAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SPAL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.9x |
| Les revenus | ₹860.34m |
| Capitalisation boursière | ₹20.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SPAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 52.3x | ||
500414 Timex Group India | 117x | n/a | ₹21.9b |
MONTECARLO Monte Carlo Fashions | 30x | n/a | ₹15.9b |
CANTABIL Cantabil Retail India | 31.6x | n/a | ₹19.1b |
DOLLAR Dollar Industries | 30.6x | 27.5% | ₹28.4b |
SPAL S.P. Apparels | 23.9x | 19.6% | ₹20.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?
| 12 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$501.94m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.35m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.49m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.6x | n/a | US$17.23m |
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SPAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SPAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.9x |
| Juste PE Ratio | 32.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹819.95 | ₹977.33 +19.2% | 9.0% | ₹1,102.00 | ₹910.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹919.55 | ₹952.33 +3.6% | 11.5% | ₹1,102.00 | ₹845.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹956.35 | ₹952.33 -0.4% | 11.5% | ₹1,102.00 | ₹845.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹872.50 | ₹952.33 +9.1% | 11.5% | ₹1,102.00 | ₹845.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹861.05 | ₹717.50 -16.7% | 5.9% | ₹760.00 | ₹675.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹766.60 | ₹708.33 -7.6% | 5.2% | ₹760.00 | ₹675.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹569.20 | ₹692.67 +21.7% | 5.4% | ₹745.00 | ₹658.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹591.20 | ₹682.67 +15.5% | 3.9% | ₹720.00 | ₹658.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹574.05 | ₹681.67 +18.7% | 4.1% | ₹720.00 | ₹655.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹617.65 | ₹662.50 +7.3% | 1.1% | ₹670.00 | ₹655.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹610.10 | ₹687.50 +12.7% | 9.8% | ₹755.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹603.95 | ₹630.00 +4.3% | 1.6% | ₹640.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹609.35 | ₹630.00 +3.4% | 1.6% | ₹640.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹558.70 | ₹585.00 +4.7% | 9.4% | ₹640.00 | ₹530.00 | ₹919.55 | 2 |
| Oct ’24 | ₹505.85 | ₹522.50 +3.3% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹956.35 | 2 |
| Sep ’24 | ₹583.25 | ₹522.50 -10.4% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹872.50 | 2 |
| Aug ’24 | ₹452.55 | ₹486.50 +7.5% | 5.9% | ₹515.00 | ₹458.00 | ₹861.05 | 2 |
| Feb ’24 | ₹302.50 | ₹463.00 +53.1% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹610.10 | 2 |
| Jan ’24 | ₹325.55 | ₹463.00 +42.2% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹603.95 | 2 |
| Dec ’23 | ₹395.00 | ₹463.00 +17.2% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹609.35 | 2 |
| Nov ’23 | ₹354.00 | ₹463.00 +30.8% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹558.70 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.