Nandan Denim Évaluation

Le site NDL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NDL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NDL ( ₹4.91 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NDL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NDL?

Mesure clé : Comme NDL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NDL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NDL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NDL?
Ratio PE	14.1x
Les revenus	₹513.32m
Capitalisation boursière	₹7.24b

NDL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.1x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NDL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NDL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31.6x
PASHUPATI Pashupati Cotspin	58.3x	n/a	₹7.8b
RUBYMILLS Ruby Mills	18x	n/a	₹7.0b
538119 R & B Denims	37x	n/a	₹7.3b
526885 Sarla Performance Fibers	13x	n/a	₹7.3b
NDL Nandan Denim	14.1x	n/a	₹7.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NDL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NDL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

11 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$501.90m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.34m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.49m
521034 Soma Textiles & Industries	1.6x	n/a	US$17.23m

11 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NDL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NDL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NDL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NDL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.