KDDL Évaluation

Le site KDDL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KDDL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KDDL ( ₹2687.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹780.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KDDL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KDDL?

Mesure clé : Comme KDDL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KDDL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KDDL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KDDL?
Ratio PE	35.4x
Les revenus	₹932.79m
Capitalisation boursière	₹32.99b

KDDL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.9x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KDDL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KDDL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	48.8x
KKCL Kewal Kiran Clothing	22.4x	3.9%	₹36.7b
PGIL Pearl Global Industries	25.1x	26.8%	₹52.9b
DOLLAR Dollar Industries	30.6x	27.5%	₹28.4b
500414 Timex Group India	117x	n/a	₹21.9b
KDDL KDDL	35.4x	24.7%	₹33.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KDDL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KDDL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

12 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$501.94m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.35m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.49m
521034 Soma Textiles & Industries	1.6x	n/a	US$17.23m

12 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KDDL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KDDL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KDDL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	35.4x
Juste PE Ratio	38.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KDDL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.