Indo Count Industries Évaluation

Le site ICIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ICIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ICIL ( ₹325.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹195.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ICIL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICIL?

Mesure clé : Comme ICIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ICIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ICIL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ICIL?
Ratio PE	20.9x
Les revenus	₹3.09b
Capitalisation boursière	₹65.79b

ICIL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	13.7x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ICIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ICIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	55.7x
514167 Ganesha Ecosphere	71.9x	34.2%	₹59.0b
509557 Garware Technical Fibres	40.2x	16.8%	₹90.4b
531543 Jindal Worldwide	76.9x	n/a	₹63.9b
500101 Arvind	33.7x	28.1%	₹98.3b
ICIL Indo Count Industries	20.9x	18.2%	₹65.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ICIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ICIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

11 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.3x	n/a	US$521.66m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.81m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.57m
521034 Soma Textiles & Industries	2x	n/a	US$17.69m

11 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ICIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ICIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ICIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.9x
Juste PE Ratio	35.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ICIL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.