Bajaj Electricals Évaluation

Le site BAJAJELEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BAJAJELEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BAJAJELEC ( ₹782.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹208.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BAJAJELEC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAJAJELEC?

Mesure clé : Comme BAJAJELEC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BAJAJELEC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BAJAJELEC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BAJAJELEC?
Ratio PE	83.8x
Les revenus	₹1.08b
Capitalisation boursière	₹93.09b

BAJAJELEC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	58.4x
Ratio PEG	2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BAJAJELEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BAJAJELEC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	95.1x
543482 Eureka Forbes	92.7x	34.2%	₹109.1b
517506 TTK Prestige	54.2x	22.5%	₹116.3b
517385 Symphony	42.4x	12.7%	₹97.9b
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India	191x	76.5%	₹52.0b
BAJAJELEC Bajaj Electricals	83.8x	42.9%	₹93.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BAJAJELEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 95.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BAJAJELEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Consumer Durables ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
526616 National Plastic Industries	3.4x	n/a	US$6.86m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BAJAJELEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Consumer Durables ( 53.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BAJAJELEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BAJAJELEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	83.8x
Juste PE Ratio	66.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BAJAJELEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 66.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BAJAJELEC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹782.30	₹1,024.88 +31.0%	13.4%	₹1,200.00	₹623.00	n/a	16
Nov ’25	₹872.55	₹1,057.19 +21.2%	12.3%	₹1,200.00	₹665.00	n/a	16
Oct ’25	₹969.40	₹1,051.50 +8.5%	13.0%	₹1,200.00	₹641.00	n/a	16
Sep ’25	₹959.65	₹1,061.41 +10.6%	13.0%	₹1,220.00	₹641.00	n/a	17
Aug ’25	₹1,000.35	₹1,063.88 +6.4%	12.9%	₹1,300.00	₹744.00	n/a	17
Jul ’25	₹1,058.85	₹1,059.82 +0.09%	13.2%	₹1,360.00	₹744.00	n/a	17
Jun ’25	₹921.35	₹1,041.63 +13.1%	13.7%	₹1,360.00	₹744.00	n/a	16
May ’25	₹947.25	₹1,119.06 +18.1%	12.4%	₹1,380.00	₹742.00	n/a	16
Apr ’25	₹927.85	₹1,129.81 +21.8%	12.5%	₹1,390.00	₹742.00	n/a	16
Mar ’25	₹1,019.75	₹1,136.38 +11.4%	12.8%	₹1,390.00	₹742.00	n/a	16
Feb ’25	₹1,050.35	₹1,173.69 +11.7%	10.2%	₹1,410.00	₹905.00	n/a	16
Jan ’25	₹992.70	₹1,184.25 +19.3%	12.3%	₹1,479.00	₹905.00	n/a	16
Dec ’24	₹997.30	₹1,187.82 +19.1%	12.0%	₹1,479.00	₹905.00	n/a	17
Nov ’24	₹1,024.10	₹1,327.24 +29.6%	12.3%	₹1,560.00	₹905.00	₹872.55	17
Oct ’24	₹1,102.40	₹1,335.12 +21.1%	11.5%	₹1,585.00	₹905.00	₹969.40	17
Sep ’24	₹1,177.60	₹1,335.12 +13.4%	11.5%	₹1,585.00	₹905.00	₹959.65	17
Aug ’24	₹1,265.70	₹1,312.00 +3.7%	10.8%	₹1,526.00	₹975.00	₹1,000.35	18
Jul ’24	₹1,271.35	₹1,305.33 +2.7%	10.7%	₹1,526.00	₹975.00	₹1,058.85	18
Jun ’24	₹1,157.15	₹1,305.33 +12.8%	10.7%	₹1,526.00	₹975.00	₹921.35	18
May ’24	₹1,098.00	₹1,286.12 +17.1%	10.4%	₹1,585.00	₹1,050.00	₹947.25	17
Apr ’24	₹1,051.90	₹1,301.47 +23.7%	10.2%	₹1,585.00	₹1,050.00	₹927.85	17
Mar ’24	₹1,103.60	₹1,301.47 +17.9%	10.2%	₹1,585.00	₹1,050.00	₹1,019.75	17
Feb ’24	₹1,148.00	₹1,299.81 +13.2%	10.6%	₹1,550.00	₹1,050.00	₹1,050.35	16
Jan ’24	₹1,214.40	₹1,295.94 +6.7%	10.3%	₹1,550.00	₹1,050.00	₹992.70	16
Dec ’23	₹1,113.70	₹1,295.94 +16.4%	10.3%	₹1,550.00	₹1,050.00	₹997.30	16
Nov ’23	₹1,168.45	₹1,261.40 +8.0%	10.9%	₹1,500.00	₹990.00	₹1,024.10	15

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.