Arvind Évaluation
Le site ARVIND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARVIND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARVIND ( ₹376.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹342.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARVIND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARVIND?
Mesure clé : Comme ARVIND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ARVIND? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.9x |
| Les revenus | ₹2.90b |
| Capitalisation boursière | ₹98.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARVIND se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.1x | ||
509557 Garware Technical Fibres | 40.1x | 16.8% | ₹90.4b |
502986 Vardhman Textiles | 17.2x | 14.3% | ₹136.8b |
514162 Welspun Living | 20.6x | 20.7% | ₹146.3b |
TRIDENT Trident | 50.6x | 42.8% | ₹163.2b |
ARVIND Arvind | 33.9x | 28.1% | ₹98.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARVIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARVIND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?
| 12 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$522.06m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.8x | n/a | US$26.83m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.58m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.7x | n/a | US$17.70m |
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ARVIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARVIND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.9x |
| Juste PE Ratio | 47.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARVIND présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹376.05 | ₹472.40 +25.6% | 6.6% | ₹529.00 | ₹443.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹373.25 | ₹472.40 +26.6% | 6.6% | ₹529.00 | ₹443.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹360.10 | ₹462.80 +28.5% | 4.8% | ₹485.00 | ₹431.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹402.40 | ₹462.80 +15.0% | 4.8% | ₹485.00 | ₹431.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹377.85 | ₹462.80 +22.5% | 4.8% | ₹485.00 | ₹431.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹378.40 | ₹456.20 +20.6% | 10.2% | ₹500.00 | ₹375.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹377.35 | ₹449.00 +19.0% | 9.6% | ₹500.00 | ₹375.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹315.05 | ₹409.20 +29.9% | 13.4% | ₹502.00 | ₹350.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹274.50 | ₹409.20 +49.1% | 13.4% | ₹502.00 | ₹350.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹279.75 | ₹411.40 +47.1% | 13.5% | ₹502.00 | ₹350.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹307.05 | ₹394.80 +28.6% | 14.8% | ₹502.00 | ₹350.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹252.80 | ₹273.50 +8.2% | 20.2% | ₹352.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹223.90 | ₹238.20 +6.4% | 6.2% | ₹257.00 | ₹215.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹189.45 | ₹221.40 +16.9% | 18.2% | ₹257.00 | ₹146.00 | ₹373.25 | 5 |
| Oct ’24 | ₹173.55 | ₹149.00 -14.1% | 3.3% | ₹156.00 | ₹145.00 | ₹360.10 | 3 |
| Sep ’24 | ₹175.45 | ₹149.00 -15.1% | 3.3% | ₹156.00 | ₹145.00 | ₹402.40 | 3 |
| Aug ’24 | ₹133.90 | ₹149.00 +11.3% | 3.3% | ₹156.00 | ₹145.00 | ₹377.85 | 3 |
| Jul ’24 | ₹133.05 | ₹144.33 +8.5% | 5.7% | ₹156.00 | ₹138.00 | ₹378.40 | 3 |
| Jun ’24 | ₹125.80 | ₹144.33 +14.7% | 5.7% | ₹156.00 | ₹138.00 | ₹377.35 | 3 |
| May ’24 | ₹108.00 | ₹125.00 +15.7% | 10.5% | ₹138.00 | ₹107.00 | ₹315.05 | 3 |
| Apr ’24 | ₹85.00 | ₹125.00 +47.1% | 10.5% | ₹138.00 | ₹107.00 | ₹274.50 | 3 |
| Mar ’24 | ₹82.40 | ₹124.80 +51.5% | 8.2% | ₹138.00 | ₹107.00 | ₹279.75 | 5 |
| Feb ’24 | ₹84.55 | ₹124.80 +47.6% | 8.2% | ₹138.00 | ₹107.00 | ₹307.05 | 5 |
| Jan ’24 | ₹89.65 | ₹149.75 +67.0% | 23.9% | ₹211.00 | ₹124.00 | ₹252.80 | 4 |
| Dec ’23 | ₹95.50 | ₹149.75 +56.8% | 23.9% | ₹211.00 | ₹124.00 | ₹223.90 | 4 |
| Nov ’23 | ₹93.10 | ₹149.25 +60.3% | 24.1% | ₹211.00 | ₹124.00 | ₹189.45 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.