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Arvind Évaluation

Le site ARVIND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARVIND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARVIND ( ₹406.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹292.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARVIND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARVIND?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ARVIND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARVIND par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ARVIND?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	₹99.14b

ARVIND des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.4x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARVIND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARVIND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	25.4x
509557 Garware Technical Fibres	38.2x	15.5%	₹81.0b
502986 Vardhman Textiles	18.3x	17.3%	₹134.6b
521016 Indo Count Industries	22.4x	15.3%	₹76.8b
514162 Welspun Living	22.5x	21.7%	₹158.9b
ARVIND Arvind	31.9x	28.4%	₹99.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARVIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARVIND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	23.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	23.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARVIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 29.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARVIND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARVIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	31.9x
Juste PE Ratio	54.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARVIND présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 52.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARVIND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹378.15	₹462.80 +22.4%	4.8%	₹485.00	₹431.00	n/a	5
Sep ’25	₹402.40	₹462.80 +15.0%	4.8%	₹485.00	₹431.00	n/a	5
Aug ’25	₹377.85	₹462.80 +22.5%	4.8%	₹485.00	₹431.00	n/a	5
Jul ’25	₹378.40	₹456.20 +20.6%	10.2%	₹500.00	₹375.00	n/a	5
Jun ’25	₹377.35	₹449.00 +19.0%	9.6%	₹500.00	₹375.00	n/a	5
May ’25	₹315.05	₹409.20 +29.9%	13.4%	₹502.00	₹350.00	n/a	5
Apr ’25	₹274.50	₹409.20 +49.1%	13.4%	₹502.00	₹350.00	n/a	5
Mar ’25	₹279.75	₹411.40 +47.1%	13.5%	₹502.00	₹350.00	n/a	5
Feb ’25	₹307.05	₹394.80 +28.6%	14.8%	₹502.00	₹350.00	n/a	5
Jan ’25	₹252.80	₹273.50 +8.2%	20.2%	₹352.00	₹215.00	n/a	6
Dec ’24	₹223.90	₹238.20 +6.4%	6.2%	₹257.00	₹215.00	n/a	5
Nov ’24	₹189.45	₹221.40 +16.9%	18.2%	₹257.00	₹146.00	n/a	5
Oct ’24	₹173.55	₹149.00 -14.1%	3.3%	₹156.00	₹145.00	n/a	3
Sep ’24	₹175.45	₹149.00 -15.1%	3.3%	₹156.00	₹145.00	₹402.40	3
Aug ’24	₹133.90	₹149.00 +11.3%	3.3%	₹156.00	₹145.00	₹377.85	3
Jul ’24	₹133.05	₹144.33 +8.5%	5.7%	₹156.00	₹138.00	₹378.40	3
Jun ’24	₹125.80	₹144.33 +14.7%	5.7%	₹156.00	₹138.00	₹377.35	3
May ’24	₹108.00	₹125.00 +15.7%	10.5%	₹138.00	₹107.00	₹315.05	3
Apr ’24	₹85.00	₹125.00 +47.1%	10.5%	₹138.00	₹107.00	₹274.50	3
Mar ’24	₹82.40	₹124.80 +51.5%	8.2%	₹138.00	₹107.00	₹279.75	5
Feb ’24	₹84.55	₹124.80 +47.6%	8.2%	₹138.00	₹107.00	₹307.05	5
Jan ’24	₹89.65	₹149.75 +67.0%	23.9%	₹211.00	₹124.00	₹252.80	4
Dec ’23	₹95.50	₹149.75 +56.8%	23.9%	₹211.00	₹124.00	₹223.90	4
Nov ’23	₹93.10	₹149.25 +60.3%	24.1%	₹211.00	₹124.00	₹189.45	4
Oct ’23	₹95.30	₹149.25 +56.6%	24.1%	₹211.00	₹124.00	₹173.55	4
Sep ’23	₹98.30	₹149.25 +51.8%	24.1%	₹211.00	₹124.00	₹175.45	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.