Amber Enterprises India Limited

NSEI:AMBER Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹196.8b

Amber Enterprises India Évaluation

Le site AMBER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMBER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.10k
Fair Value
177.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AMBER ( ₹5817.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹2100.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMBER se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBER?

Mesure clé : Comme AMBER est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMBER. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMBER par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMBER?
Ratio PE88.6x
Les revenus₹2.22b
Capitalisation boursière₹196.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMBER se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMBER par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.8x
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
40.6x17.8%₹213.0b
500238 Whirlpool of India
40x27.0%₹127.1b
543482 Eureka Forbes
69x32.1%₹94.1b
517385 Symphony
41.5x24.2%₹75.5b
AMBER Amber Enterprises India
88.6x30.8%₹196.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMBER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 47.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMBER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Consumer Durables ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
526616 National Plastic Industries
3.2xn/aUS$6.32m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AMBER 88.6xMoyenne de l'industrie 43.6xNo. of Companies7PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMBER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Consumer Durables ( 43.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMBER par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMBER PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 88.6x
Juste PE Ratio58.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMBER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 58.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMBER et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹5,817.30
₹7,595.50
+30.6%
11.6%₹8,845.00₹5,192.00n/a22
Feb ’26₹6,617.10
₹7,595.50
+14.8%
11.6%₹8,845.00₹5,192.00n/a22
Jan ’26₹7,671.70
₹6,637.64
-13.5%
13.4%₹8,125.00₹4,200.00n/a22
Dec ’25₹6,064.95
₹6,589.45
+8.6%
14.2%₹8,125.00₹4,200.00n/a22
Nov ’25₹6,160.95
₹6,509.91
+5.7%
15.7%₹8,125.00₹4,200.00n/a22
Oct ’25₹4,845.70
₹4,797.36
-1.0%
12.0%₹5,553.00₹3,278.00n/a22
Sep ’25₹4,467.30
₹4,750.59
+6.3%
11.6%₹5,553.00₹3,278.00n/a22
Aug ’25₹4,261.15
₹4,738.71
+11.2%
11.9%₹5,553.00₹3,278.00n/a21
Jul ’25₹4,488.40
₹4,165.90
-7.2%
10.2%₹5,100.00₹3,275.00n/a20
Jun ’25₹3,598.85
₹4,137.79
+15.0%
10.1%₹5,100.00₹3,275.00n/a19
May ’25₹3,846.65
₹3,692.50
-4.0%
14.7%₹4,385.00₹2,316.00n/a20
Apr ’25₹3,689.15
₹3,668.58
-0.6%
15.0%₹4,385.00₹2,316.00n/a19
Mar ’25₹3,586.90
₹3,561.83
-0.7%
15.1%₹4,385.00₹2,316.00n/a18
Feb ’25₹4,554.65
₹3,249.56
-28.7%
16.0%₹4,075.00₹1,953.00₹6,617.1018
Jan ’25₹3,139.95
₹3,168.33
+0.9%
15.1%₹4,075.00₹1,953.00₹7,671.7018
Dec ’24₹3,132.65
₹3,076.94
-1.8%
14.7%₹3,990.00₹1,953.00₹6,064.9518
Nov ’24₹2,919.35
₹3,041.33
+4.2%
14.6%₹3,990.00₹1,953.00₹6,160.9518
Oct ’24₹2,976.80
₹2,764.74
-7.1%
19.5%₹3,740.00₹1,549.00₹4,845.7019
Sep ’24₹2,972.20
₹2,628.05
-11.6%
16.3%₹3,740.00₹1,549.00₹4,467.3019
Aug ’24₹2,420.50
₹2,582.20
+6.7%
13.5%₹3,390.00₹1,549.00₹4,261.1520
Jul ’24₹2,256.20
₹2,470.47
+9.5%
14.9%₹3,207.00₹1,569.00₹4,488.4017
Jun ’24₹2,148.05
₹2,489.59
+15.9%
15.3%₹3,207.00₹1,569.00₹3,598.8517
May ’24₹1,868.10
₹2,485.59
+33.1%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,846.6517
Apr ’24₹1,824.60
₹2,485.59
+36.2%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,689.1517
Mar ’24₹1,891.20
₹2,506.94
+32.6%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,586.9018
Feb ’24₹1,879.20
₹2,502.39
+33.2%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹4,554.6518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹7.60k
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/15 12:37
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Amber Enterprises India Limited est couverte par 40 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited