Gautam Gems Évaluation

Le site 540936 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 540936 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 540936 ( ₹5.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹404.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 540936 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 540936?

Mesure clé : Comme 540936 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 540936. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 540936 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 540936?
Ratio PS	0.2x
Vente	₹928.83m
Capitalisation boursière	₹218.09m

540936 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	66.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 540936 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 540936 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.7x
531626 Orosil Smiths India	37.7x	n/a	₹163.2m
523790 Shukra Jewellery	3.5x	n/a	₹149.0m
540269 Super Fine Knitters	0.6x	n/a	₹165.7m
544221 Kizi Apparels	0.8x	n/a	₹200.6m
540936 Gautam Gems	0.2x	n/a	₹218.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 540936 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 540936 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

51 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.1x	15.0%
540936 Gautam Gems	0.2x	n/a	US$2.58m
RAJESHEXPO Rajesh Exports	0.02x	15.3%	US$835.03m
500207 Indo Rama Synthetics (India)	0.3x	n/a	US$119.48m

51 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.1x	25.8%
540936 Gautam Gems	0.2x	n/a	US$2.58m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 540936 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 540936 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

540936 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.2x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 540936 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.