S.P. Apparels Évaluation

Le site 540048 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 540048 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 540048 ( ₹850 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1382.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 540048 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 540048?

Mesure clé : Comme 540048 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 540048. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 540048 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 540048?
Ratio PE	24.7x
Les revenus	₹860.34m
Capitalisation boursière	₹21.22b

540048 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.4x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 540048 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 540048 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	53.7x
500414 Timex Group India	119.4x	n/a	₹22.1b
CANTABIL Cantabil Retail India	31.5x	n/a	₹19.0b
MONTECARLO Monte Carlo Fashions	32.3x	n/a	₹16.1b
DOLLAR Dollar Industries	31.5x	27.5%	₹28.8b
540048 S.P. Apparels	24.7x	21.2%	₹21.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 540048 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 540048 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

12 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$513.18m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$25.98m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.70m
521034 Soma Textiles & Industries	1.7x	n/a	US$17.87m

12 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 540048 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 540048 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

540048 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	24.7x
Juste PE Ratio	33.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 540048 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 540048 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹850.00	₹984.67 +15.8%	8.4%	₹1,102.00	₹920.00	n/a	3
Nov ’25	₹920.90	₹952.33 +3.4%	11.5%	₹1,102.00	₹845.00	n/a	3
Oct ’25	₹957.00	₹952.33 -0.5%	11.5%	₹1,102.00	₹845.00	n/a	3
Sep ’25	₹870.60	₹952.33 +9.4%	11.5%	₹1,102.00	₹845.00	n/a	3
Aug ’25	₹856.05	₹717.50 -16.2%	5.9%	₹760.00	₹675.00	n/a	2
Jul ’25	₹766.85	₹708.33 -7.6%	5.2%	₹760.00	₹675.00	n/a	3
Jun ’25	₹571.85	₹692.67 +21.1%	5.4%	₹745.00	₹658.00	n/a	3
May ’25	₹590.80	₹682.67 +15.5%	3.9%	₹720.00	₹658.00	n/a	3
Apr ’25	₹573.45	₹681.67 +18.9%	4.1%	₹720.00	₹655.00	n/a	3
Mar ’25	₹616.25	₹662.50 +7.5%	1.1%	₹670.00	₹655.00	n/a	2
Feb ’25	₹611.05	₹687.50 +12.5%	9.8%	₹755.00	₹620.00	n/a	2
Jan ’25	₹605.80	₹630.00 +4.0%	1.6%	₹640.00	₹620.00	n/a	2
Dec ’24	₹608.45	₹630.00 +3.5%	1.6%	₹640.00	₹620.00	n/a	2
Nov ’24	₹556.95	₹585.00 +5.0%	9.4%	₹640.00	₹530.00	₹920.90	2
Oct ’24	₹505.40	₹522.50 +3.4%	1.4%	₹530.00	₹515.00	₹957.00	2
Sep ’24	₹584.65	₹522.50 -10.6%	1.4%	₹530.00	₹515.00	₹870.60	2
Aug ’24	₹451.70	₹486.50 +7.7%	5.9%	₹515.00	₹458.00	₹856.05	2
Feb ’24	₹300.50	₹463.00 +54.1%	8.0%	₹500.00	₹426.00	₹611.05	2
Jan ’24	₹325.55	₹463.00 +42.2%	8.0%	₹500.00	₹426.00	₹605.80	2
Dec ’23	₹395.85	₹463.00 +17.0%	8.0%	₹500.00	₹426.00	₹608.45	2
Nov ’23	₹354.40	₹463.00 +30.6%	8.0%	₹500.00	₹426.00	₹556.95	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.